Resolución Nº 026/96/SUNASS - Normas sobre adecuación de empresas públicas a la Ley General de servicios de saneamiento y su Reglamento

pag. 137764 Lima. lunes 26 de febrero de 1996 Aprueban normas sobre adecuaclen de empresas publicas a.Ia Ley General deServicios deSaneamientoysu regia menta RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N" 026-96-PRE8-VMI-SUNASS Lima, 22 de febrero de 1996 CONSIDERANDO: Que, de aeuerdo a 10dispuesto por el inciso e) del Articulo 13" del D.S. N" 24-94-PRES,1a Superintendencia, en ejercicio de sus facultades reguladoras emite norroas yotros dispositivos comple mentarios y establece procedimientos referidos a la adecuada constituci6n y organizaci6n de las EPS; Que, el Articulo 41' del D.S. N" 09-95-PRES dispone que el Estatuto Social de las EPS deberan formularse de acuerdo a 10 establecido por la Superintendencia, por la Ley General y su Reglamento, por la Ley General de Sociedades y demas normas aplieables; Que, la segunda disposici6n transitoria del D.S. N" 09·95· PRES establece que las EPS adecuaran su Estatuto Social a 10 estipulado en la Ley General de Servicios de Saneamiento y en su Reglamento en un plazo no mayor a doce meses posteriores al28 de agosto de 1995, fecha de publicaci6n del Reglamento; Que, es necesario que la Superintendencia en su calidad de ente normativo, emita directivas a fin de orientar a las entidades prestadoras de servicios de saneamiento para lograr el objetivo propuesto en loa pli.rrafos precedentes; Deconformidad con 10dispuesto por elArticulo 9"de la Ley N' 26284; SE RESUELVE: Articulo 1-.· Aprobar la Directiva sobre adecuaci6n estatuta ria de las EPS publieas a las disposieiones contenidas en la Ley General de Servieios de Saneamiento y su Reglamento,la que se anexa a 1apresente Re80luci6n y que forma parte integrante de la misma. Articulo ~., La presente Resoluci6n entrara en vigencia al dia siguiente de su publicaci6n en e1Diario Oficial EI Peruano. Regtstrese. eomunlquese y publlquese. LIDIA OBLITAS CHAVEZ Superintendente DIRECTlVA SOBRE ADECUACION ESTATurARIA DE LAS EPS A LAS D1SPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO. LEY N" 26338 Y SU REGLAMENTO. APROBADO POR D.S. N" 09-95.PRES INDICE I. OBJETO 11. FINALIDAD III. ALCANCES IV. BASE LEGAL V. JUSTIFICACION VI. NORMAS GENERALES 1. ACUERDOS A. DE CREACION B. DE MODIFICACION DEL ESTATUTO SO CIAL POR ADECUACION A FORMA ESTA TUTARIA C. DE TRANSFORMACION D. DEFUSION 2. SOCIOS 3. APORTES A. BIENES INSCRIBIBLES EN LOS REGISTROS PUBLICOS B. OTROS BIENES 4. D1STRIBUCION DE ACCIONES Y PARTIeI PACIONES A. EPS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDAD ANONIMA DE AMBITO UNIPROVINCIAL B. EPS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDAD ANONIMADEAMBITO MULTIPROVINCIAL C. EPS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDAD CO MERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA DA. 5. CONFORMACION DE JUNTA GENERAL A. CONFORMACION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (S.A.) B. CONFORMACION DE JUNTA GENERAL DE SOC lOS <S.R.Ltda.J 6. CONFORMACION DE D1RECTORIO A. REQUISITOS B. IMPEDIMENTOS C. ELECCIONES 7. GERENTE GENERAL VII. DISPOSICIONES GENERALES VIII. ANEXOS I.OBJETO Brindar el marco general que oriente a las entidades presta doras de servicios de saneamiento en adelante EPS. a fin que adecuen sua Estatutos Sociales a las disposiciones contenidas en la Ley N" 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 09-95/PRES. II. FlNALIDAD .~Uniformizarel contenido basico de los textos estatutarios de las EPS para evitar interpretaciones equivocas. III. ALCANCES La presente Directiva es de aplicaei6n nacional y obligatoria para todas las EPS publicae, asi como para la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. SEDAPAL observara la presente Directiva en 10que Ie fuera aplicable. IV. BASE LEGAL Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento. Decreto Supremo N" 09-95-PRES, Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Decreto Supremo N" 003-85-JUS, Texto Unieo Ordenado de la Ley General de Sociedades. • Ley N" 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado. • Decreto Supremo N" 027·90-MIPRE, Reglamento de la Ley Actividad Empresarial del Eatado. Decreto Ley N" 25965, Creaci6n de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Ley N" 26284, Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Ley W 26388, Modificatoria del Articulo 1° de la Ley N" 26284, Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. • Decreto Supremo N" 24-94-PRES, Reglamento de la Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanea miento. Ley N" 23853, Ley Org9.nica de Municipalidades. • Ley N" 26483, Modifica diversos articulos de la Ley Organics de Municipalidades. Ley N" 26523. Precisa vigencia de Ley N" 26483. V. JUSTIlhcACION . La Constituci6n Politica del Peru, establece como deber pri mordial del Eatado, garantizarel derecho a la vida, a la salud y al bienestar,los cuales dependen del acceso a los servicios de sanea miento y de la calidad con la que estos se presten, razones por las que los Articulos 3" y 4° de la Ley General de Servicios de Saneamiento los declara de necesidad y utilidad publica y de preferente interes nacional; asimismo se establece que corres ponde al Estado, a traves de sua entidades competentes, regular y supervisar la prestaci6n de los servicios de saneamiento, asi como establecer los derechos y obligaciones de las EPS y proteger 108derechos de los usuaries. Los Municipios Provinciales son responsablesde la prestaei6n de servicios de aaneamiento, y les corresponde otorgar el derecho de explotaci6n a EPS publicas, privadas 0 mixtas, que se constitu yan con el exclusivo prop6sito de brindar dichos servicios y que deberan poseer patrimonio propicy gozar de autonomia funcional y administrativa de acuerdo con los Articulos 5° y 6° de la Ley N° 26338 y el Articulo 6" del D.S. N" 09-95-PRES. Corresponde ala Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento regular 1aprestaci6n de los Servicios de Saneamien to de las EPS a traves de la normatividad, mecanismos, procedi mientos y principios generales por ella aplicables para fiscalizar, regular. sancionar, evaluar y promover el desarrollo de las EPS. En tal sentido, debe promover el ordenamiento y adecuaci6n permanente de las EPS a los dispositivos vigentes, avences tecnol6gicos, a fID de garantizar las mejores condiciones en la prestaci6n de los servicios, orientando su acci6n hacra la protec ei6n del usuario y a la preservaci6n del medio ambiente. En virtud de ello,la Superintendencia Nacional de Servrcios de Saneamiento, en ejercicio de aus facultades reguladoras. emite normas y otros dispositivoa complementarios y eatablece procedi Lima. lunes 26 de febrero de 1996 Page 137765 mientos referidos a las condiciones generales de la prestaci6n de los servicios de saneamiento, incluidas aquellas vinculadas a la protecci6n del usuario y a la eficiencia de las Entidades Prestado ras, su adecuada constituci6n, organizaci6n y posterior reconoci miento de las EPS que operen en ellimbito del territorio naciona!. VI. NORMAS GENERALES Las Eps para constituir~edeberli~conta.r con la autoriz.aci6n previa ernitida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la misma que se insertara a la min uta correspon diente. Las EPS de berlin elaborar y adecuar sus respectivos Estatu tos Sociales en virtud de los modelos preparados por la Superin tendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y de 10dispuesto en la Ley General de Sociedades, escogiendo el que se adapte a su situaci6n legal, sea esta de creaci6n de una EPS, readecuaci6n de forma estatutaria, transformaci6n 0 de fusi6n. 1. ACUERDOS A. DE CREACION. Las Municipalidades que van a formar parte de las EPS en calidad de socias deben adoptar primero dicha decisi6n a nivel de Acuerdo de Concajo, el mismo que deberli adjuntarse a la minuta de constitucion correspondiente. En dicho acuerdo debera constar el nombre de la persona autorizada a suscribir los documentos correspondientes para la referida constituci6n, el nombre de la persona que participara en representacien de las Municipalidades socias ante laJunta Gene ral de Accionistas 0 de Socios segun corresponda, asi como los aportes a efectuar, detallando los montos y bienes. Luego los repreaentantes designados por las Municipalidades deben suscribir el acta de constituci6n y los Estatutos Sociales. Si deaean, en la mencionada acta pueden aeiialar la persona autori zada por los representante8 de los socios para suscribir la minuta y la Escritura PUblica de constituci6n, acta que deberli adjuntarse ala minuta. Caso contrario firmarlin dichos documentos todoslos representantes de los socios. B. DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL POR ADECUACION A FORMA ESTATUTARIA.· AIconstituir una sociedad mercantil, es preciso senalar en la Escritura PUblica deconstituci6n social la forma estatutaria bajo la cual se va a regir. Sin embargo, algunas EPS no han formulado sus Estatutos de la manera indicada, por ello es necesario realizar una modificaci6n estatutaria. En sesi6n de Junta General de Accionistas 0 de Socios segun corresponda, debe tomarse el acuerdo de modificaci6n del Estatu to Social, los articulos a ser modificados y designar a la persona que suscribira la minuta y la Escritura PUblica correspondiente. Debiendo insertarse el acta correspondiente a la Escritura Publi ca. C. DE TRANSFORMACION. Aquellas EPS constituidas como S.A. que cuentan con un numero de conexiones menor a 10,000 y mayor a 1,000 deben transformarse en sociedades comerciales de responsabilidad limi tada en virtud de 10dispuesto en el inciso b) del Articulo 26" del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. En tal sentido, el acuerdo de transformaci6n debe ser tomado sn sesi6n de Junta General de Accionistas, precislindose los articulos a ser modificados y designandose a la persona que suscribira la minuta y la Escritura Publica correspondiente. EI acta de dicha ses.i6n debe insertarse a la Escritura PUblica. La transformaci6n debe acordarse con los requisitos y forma lidades establecidas para la modificaci6n del Estatuto, y con 10 dispuesto en la Secci6n Segunda del Libro Tercero de la Ley General de Sociedades. Acordada la transformaci6n, se formulara un balance cerrado al clia anterior del acuerdo, aSI como un balance general cerrado al dta anterior al otorgamiento de la Escritura. El acuerdo de transformaci6n debe publicarse por tres veces con un intervalo de 5 dias en el peri6dico encargado de la inserci6n de Io.:>s aVi80sjudiciales dellugar de la sede de la sociedad. D. DE FUSION. Las EPS que en estricto cumplimiento de 10prescrito por el Artic-ulo 26" del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento 0 porconvenir a los intereses societarios se fusionen por al!>80rci6n, es decir, por la incorporaci6n de una 0 mlis socieda· des e:n otra existente, disolviendose aquellas sin liquidarse y asumOlendola sociedad incorporante la totalidad del patrimonio de las ot.ras sociedades, 0 mediante la constitucion de una nueva socied ad que asuma totalmente el patrimonio de dos 0 mas sociedades, que se disuelven sin liquidarse deberlin tomar el acuerdo respectivo en sesi6n de Junta General de Accionistas 0 de Socios segUn corresponda a cada una de las EPS, designlindose a la per.sona que suscribirli la minuta y la Escritura Publica corresr,xlndiente. EI acta de dicha sesi6n debe insertarse a la Escritura PUblica. Pa1ra proceder a la fusi6n, dada la naturaleza del acuerdo adoptado, los repreaentantes de las Municipalidades socias de ben contar con el respectivo Acuerdo de Concejo que Ies autorice a realizar ese acto, el mismo que se adjuntara a la minuta a suscribirse. EI Acuerdo de Concejo contendra el nombre de la persona autorizada para suscribir los documentos correspondientes, asl como la persona que representara a las Municipalidades socias ante laJunta General de Accionistas 0 de Socios segun correspon da. La fusi6n debe acordarse con los requisitos y formalidades establecidas para la modificaci6n del Estatuto, y con 10dispuesto en la Secci6n Tercera del Libro Tercero de la Ley General de Sociedades. Acordada la fusion, se formulara un balance cerradc al dia anterior del acuerdo, asi como un balance general cerrado al dia anterior al otorgamiento de Ia Escritura. Los balances correspon den a cada EPS. El acuerdo de fusion debe publicarse por tres veces con un intervalo de 5 dias en el peri6dico encargado de la inserci6n de los aviscs judiciales dellugar de la sede de la sociedad. 2.SOCIOS Las EPS debe ran estar conformadas por la Municipalidad Provincial 0 Municipalidades Provinciales y las Municipalidades Distritales que integran la provincia 0 provincias y que cuentan con los servicios de saneamiento descritos en el Articulo 10" de la Ley General de Servicios de Saneamiento, los cuales deberan ser otorgados como aporte al capital social de la EPS, ya sea esta constituida como S.A. 0 como S.R.Ltda. 3.APORTES Las municipalidades socias de berlin realizar el respectivo aporte de capital en bienes de su propiedad y que esten relaciona dos con el servicio de saneamiento. Para realizar los respectivos aportes las Municipalidades socias deberan sanear la documentacion relacionada al bien 0 bienes materia de entrega, los cuales seran considerados en su valor contable. Los aportes pueden ser en: Dinero: Loa aportes se acreditan mediante los respectivos comprobantes de deposito Bancario de conformidad con el Articu lo 1000, inciso 5) de la Ley General de Sociedades. Bienes inscribibles en los Registros Publicos: Deberan des cribirse los bienes, indicando el valor de los mismos, area, linde ros, Ficha 0 Tomo Registral donde se encuentra inscrito el bien. Debera solicitarse al Notario se sirva remitir los partes res pectivos tanto 81 Registro Mercantil, como al Registro de la Propiedad Inmueble. Otros bienes: En estecaso debera insertarse la Declaracion Jurada de recepci6n de bienes suscrita por el Gerente General. En el documento se detallara las caracteristicas de los bienes: canti dad, descripcion y valor. 4. DISTRIBUCION DE ACCIONES Y PARTICIPA· ClONES Las acciones representativas del capital social de las EPS seran distribuidas de la forma siguiente: A.EPS CONSTITUIDAS COMO S.A. UNIPROVINCIAL.· Las acciones seran emitidas a nombre de la Municipalidad Provincial y de las Municipalidades Distritales que conforman la provincia donde presta serviciosla empresa y estan distribuidas aegUn el porcentaje de poblaci6n de laslocalidades de cada distrito que cuentan con aervicios de saneamiento, con respecto al total de la poblaci6n de las localidades de la provincia que cuentan con servicios, siendo la Municipalidad Provincial titular de las accio nes correspondientes al numero de habitantes del cercado. B. EPS CONSTITUIDAS COMO S.A. MULTIPRO· VINCIAL.· Las acciones serlin emitidas a nombre de las Municipalidades Provinciales y de las Municipalidades Distritales que conforman las provincias donde presta aervicios la empresa y estan distribui das en dos etapas: 1°. Entre las Municipalidades Provinciales en virtud del aporte efectivo de capital realizado por cada una de ellas. 2".- Luego, 10que corresponde a cada Municipalidad Provin cialse distribuye segUn el porcentaje de poblaci6n de las localida des de cada dilltrito que cuentan con servicios de saneamiento, can respecto al total de la poblacion de las localidades de la provincia que cuentan con servicios, siendo la Municipalidad Provincial titular de las acciones correspondientes al numero de habitantes del cercado de acuerdo a 10prescrito en el Articulo 19" de la Ley General de Servicios de Saneamiento y en el Articulo 36° del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamlento. La distribuci6n del accionariado indicada en los literales Al y Bl sOlosera de aplicaci6n en la prlmeradistribuci6n de acciones, en 10 sucesivo las EPS deberlin incorporar a los distritos y provincias tomando en cuenta el aporte efectivo de capital. pag. 137766 Lima. lunes 26 de febrero de 1996 C. EPS CONSTITUIDAS COMO S.R.LTDA. Las acciories seran emitidas a nombre de las Murucipalidades Provinciales y las Municipalidades Diatritalea que se encuentren dentro del ambito de responsabilidad de la EPS de acuerdo al aporte efectuado par cada una de ellas. Sin embargo cabe destacar que por disposici6n legal cada municipalidad tiene derecho a un veto, no importando ei nurnero de acciones que posea. No deben coexistir acciones can diferente valor nominal. ni participaciones con diferente asignacion. 5. CONFORMACION DE JUNTA GENERAL A. CONFORI\1ACION DE JUNTA GENERAL DE AC CIONISTAS. La Junta General de Accionistas de la EPS constituida como S.A. esta conformada por un representante de cada una de las Municipalidades socias, ya sean provinciales 0 distritales en cuyo ambito opera la EPS. Los representantes de las municipalidades socias seran desig nados par Acuerdo de Concejo y participan en las seaiones de .Iunta General de Accicnistas con derecho a tantos votos como acciones les corrresponda, salvo las excepeiones senaladas en el Estatuto Social. B. CONFOR.'lACION DE JUNTA GENERAL DE SO CIOS. La Junta General de Socios de la EPS constituida corne S.R.Ltda. eata conformada por un representante de cada una de las Municipalidades socias, ya sean provinciales 0 diatritales en cuyo ambito opera la EPS. Los representantes de las Municipalidades socias deben ser designados por Acuerdo de Concejo y participan en las sesiones de Junta General de Socios can derecho a un voto cada uno. 6. CONFORMACION DE DIRECTORIO EI Directorio de la EPS municipal constituida como S.A. estara integrado par un maximo de seis directcres, pudiendo establecer en el Estatuto Social un numero menor. Los Directores seran elegidos par un ano, pudiendo ser reeJegidos ilimitadamen teo A. REQUlSITOS.- (Artfculo 44· del D.S. N" 09-95-PRESl A.1.- Titulo profesional 0 grade academico universitario. A.2.- Experiencia directriz no menor a cinco anos. Hasta dos directores podran ser exceptuados de estos requiai tos. EI Presidente no esta incluido en esta excepei6n. B. IMPEDIMENTOS. B.l.- Los incapaces; B.2.- Los quebrados; B.3.- Los que por raz6n de sus funciones esten prohibidos de ejercer el comercio; B.4.- Los funcionarios y empleados de la administraci6n publica y de las entidades para-esratalea cuyas funciones tengan relaci6n con las actividades de la sociedad; B.5.- Los que tengan pleito pendiente can la sociedad; B.6.- Los que sean socios, directores, representanteslegales 0 apoderados de sociedades que tuviesen intereses opuestos a los de la sociedad 0 que personalmente tengan con ella oposici6n perma nente; B.7.- Los miembros del consejo de vigilancia de'sociedades vmculados a la sociedad. a quienes el estatuto de esta prohibiere ser directores; B.8.- Ningtin director podra prestar servicios bajo dependen cia laboml en Ia EPS; B.9.- Los Regidores. EI Presidente del Directorio no podni asumirfunciones ejecll tivas. C. ELECCIONES. Las Municipalidades socias. tanto provinciales como distrita ies designaran por Acuerdo de Concejo a sus candidatos para mlembros del Directorio. EI numero de candidatos no podra ser mayor al doble del numero de Directores a elegir si el numero de socios no excede 0 es 19ual a 40. y no podni ser mayor al triple del numero de Directores a elegir si el numero de socios es mayor a 41. La Junta General de Accionistas elegira a los miembros del Directorio mediante votaci6n secreta entre 108 candidatos presen· tados par las Municipalidades socias. Cada acci6n da derecho a tantos votos como Directores deban elegirse. estando facultado cad a accionista para acumular sus votos en favor de una persona 0 para distribuirlos entre varias personas teniendo en cuenta que ninguna Municipalidad Distri tal. ni Provincial podra estar representada por mas de dos Direc tores. Seran Directores quienes obtengan e1 mayor numero de votos siguu~ndose el orden de estos. sin embargo. Sl los tres candidatos de una Municipalidad ya sea provincial 0 distritalson elegidos. s610seran designadoslos dos que hayan obtenido mayor votaci6n a su favor. En caso que dos 0 mas personas obtuvleran igual numero de votos y no puedan todas formar parte del Directoric, por no perrrntirlo el numero de directores fijado en el Estatutc, se decidu-a por sorteo cual 0 cuales de eilcs deben ser los Directores. Sera Presidente del Directorio el candidato que hubiera obte nido mayor numero de votes. 7. GERENTE GENERAL En las EPS constituidas como S.A. el Gerente General sera elegido par el Directorio. En las EPS constituidas como S.R.Ltda. el Gerente General sera designado por la Junta General de Socios , debiendo poseer titulo profesional a grade academico universirario a con tal" con experiencia directriz. Le son aplicables los impedimentos senalados en el punto VI.B.B. VII. DISPOSICIONES FINALES 1. La Superintendencia N acional de Servicios de Saneamien to a craves de la Intendencia de Promoci6n y Desarrollo y la Oficina de Asesoria J uridica queda encargada de asesorar a las EPS en cuanto a la aplicacion de la presente Directiva. 2. Las EPS y las Municipalidades. en cuanto corresponda, deberan en el plaza maximo de un ana a partir de la puhlicacion de la presente Directiva realizar elsaneamiento flsico legal de los bienes que posean y que deben dar como aporte de capital. 3. La presente Directiva entra en vigencia a partir del dia siguiente de su publicacion, VIII. ANEXOS 1. Modelo de minuta de constituci6n social de EPS. bajo la forma societaria de una S.A. 2. Modelo de minuta de constituci6n social de EPS. bajo la forma societaria de una S.R.Ltda. 3. Modele de minuta de modificaci6n de Estatuto Social por adecuaci6n a forma estatutaria (parte pertinence). 4. Modelo de minuta de transformaci6n (parte pertinente). 5. Modele de Aviso de Transformacion. 6. Modelo de minuta de disolucion sin liquidaci6n por fusion. Anexo 1 MODELO DE ESTATUTO DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SOCIEDAD ANONlMA Senor Notario: Sirvaae extender en su Registrode Escrituras Publicae una de constituci6n de Sociedad An6nima que otorgan sus socios (1) fundadores (2): Municipalidad Provincial de can RUC N· can domicilio en debidamente representada por su Alcalde (0 cualquier otra persona designada como representante), senor.. iden tificado con L.E. N" ....... en virtud del Acuerdo de Concejo W ...... de fecha de ocupaci6n . Municipalidad Provincial de ...... can RUC W ..........con domicilio en .......... debidamente representada per su Alcalde (0 cualquier otra persona designada como representante). senor iden tificado con 1.E. N" ....... en virtud del Acuerdo de Concejo N"...... de fecha de ocu paci6n .. Municipalidad Distrital de con RUC W ......... can domicilio en .......... debidamente representada por su Alcalde (0 cualquier otra persona designada como representantei. seilor identifica do can L.E. N" ....... en virtud del Acuerdo de Concejo N" ...... de fecha ........ , de ocupaci6n . Municipalidad Distrital de con RUC N· ........ can domicilio "n .......... debidamente representada por su Alcalde 10 cualquier otra persona de.ignada como representante). senor identifica do con 1.E. N~ ....... en vlrtud del Acuerdo de Concejo N" ...... de fecha ......... de ocupaci6n ...... Primero: Por la presente las personas mencionadas en vlr;tud de los Acuerdos de Concejo respectivos y contando con la autlor! zaci6n previa de la Superintendencia Nacional de Servicio&l de Saneamiento convienen en constituir como en efecto constituyen. una Entidad Prestadora Municipal. bajo la forma 8OCietari., de una sociedad an6nima por acciones a la que denominan "ENTI DAD PRESTADORADE SERVICIOSDE SANEA.\1JENTO .J .. SA·, pudiendo emplear indistintamente la abreviatura , .. S.A.·. con un capital social deS/. ( yOO/100 NuevosS<olesI representado y divldido en acciones nommativa. de un valor nominal de SI ( y 00/100 Nuevos Soles) cada una. integramente suscritas y totalmente pagadas por los socioa.13i Los Acuerdos de Concejo y la autorizaci6n emitida poor la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento se ad juntan a la presente minuta. Luna, tunes 26 de febrero de 1996 pag. 137767 Segundo: EJ. capital social queda integramente suscrito y pagado de la siguiente forma: La Municipalidad Provincial realiza un aporte dinerario total mente suscrito y pagadode S/ I y 00/100 Nuevos Soles). La Municipalidad Provincial realiza un aporte dinerario total mente suscrito y pagado de S/ I .., y 001100 Nuevos Soles). La Municipalidad Distrital realiza un aporte dinerario totalmen te suscrito y pagado de S/. ... (. y 001100 Nuevos Soles). La Municipalidad Distrital realiza un aporte dinerario totalmen te suscrito y pagado de SI. .. I y 00/100 Nuevos Soles). (4). (*) EI aporte tambien puede ser: Aporte en propiedad de bienes no inscribibles en los Regis tros Publicos que se detallan en la declaraci6njurada de recepci6n de bienes que Ud. senor Notario se servin.. insertar y que estan valorizados en la suma de SI. ( Nuevos Soles). Aporte en propiedad de bien inmueble ubicado en . N , distrito de , provincia y departamento de , inmueble que se valoriza en la suma de SI. ( y 001100 Nuevos Soles) del cual es propietario, con un area de m2, linderos, medidas perimetricas y demas especificaciones que constan en su asiento dominal que corre inscrito en la Fichatromo ......del Registro de la Propiedad Inmueble de ..... En virtud de 10cual debe usted senor N otario remitir tambien los partes respectivos al Registro de Propiedad Inmueble para que se inscriba la transferencia senalada. 1*) En el caso de aportes en propiedad de bienes muebles y/o inmuebles se debe anadir 10 siguiente: Los otorgantes declararnos que' a) Existe justa y perfecta equivalencia entre el valor del inmueble aportado y la valorizacion de tal aporte, siendo la transferencia ad-corpus, de modo que Sl existiera cualesquiera diferencia que al momento las partes no perciben, se hacen de ella reciproca donacion. b) EI aporte se efectua con todo 10que de hecho y por derecho Ie corresponde al citado inmueble. Tercero:EI objetosocial, domicilio, duracion, inicio de opera ciones, y dernas condiciones del contrato social que establece el Articulo 5°de la Ley Generalde Sociedades constan en el Estatuto que es parte integrante del presente contrato social. Cuarto: La Sociedad que por la presente se constituye se regira por el siguisnte: ESTATUTO TITULO I DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, AMBITO DE RESPONSABILIDAD, DURACION E INICIO DE OPERACIONES Articulo Primero: Bajo la denominacion de "ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO . S.A", y la forma abreviada ", ....S.A.· se constituye esta sociedad anonima por acciones, creada en virtud de 10 dispuesto en el Articulo 18° de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y del incise a) del Articulo 26° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 09-95-PRES, contando con la autorizacion de creacion de la Supermtendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Articulo Segundo: EI objeto de la Sociedad es la prestacion de los servicios de saneamiento, los cuales estan comprendidos por los siguientes sistemas: 1) Servicio de Agua Potable: a.- Sistema de Produccion, que comprende: Captacion, almacenamiento y conducci6n de agua cruda; tratamiento y conducci6n de agua tratada. b.- Sistema de distribucion que comprende: Almacenamiento. redes de distribucion y dispositivos de en trega al usuario, conexiones domiciliarias inclusive la medicion, pileta publica, unidad sanitaria u otros 21Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial: a- Sistema de recoleccion, que comprende: Conexiones donuciharias, sumideros. redes y ermsores b.- Sistema de tratamiento y disposicion de las aguas servidas. c.' Sistema de recoleccion y disposicion de aguas de lluvras. 3) Servicio de Disposicion Sanitaria de excretas, Sistema de Letrinas y fosas septicas. 1*) Lo senalado es meramente enunciativo por cuanto tiene que adecuarse a la situacion de cada empresa prestadora del servicio teniendoen cuenta su ubicacion geografica y su capacidad instalada. Para la prestacion de los servicios de saneamiento " S.A." debera cenirse a 10 dispuesto en la Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento, la Ley General de la Supermten dencia Nacional de Servicios de Saneamiento y su Reglamento y la normatividad especifica emitida por la Supermtendencia, asi como las normas relativas a la calidad del agua, emitidas por el Ministerio de Salud 0 por otras entidades, asi como por el Regla mento de la Prestacion de Servicios aprobado por la Superinten dencia. Adernas, la Sociedad podra dedicarse a cuaJesquiera otras actividades afines, conexas y/o complementarras perrmtidas por la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N" 26338, compatibles con las Sociedades Anonimas y que apruebe ia Junta General de Accionistas. Articulo Tercero: EI dormcilio de la Sociedad es la ciudad de ..... , provincia de ..... , departamento de ...... , pudiendo establecer agencias, sucursales, oficinas y representaciones en cualquier lugar de la provincia de ...... (en caso de ser mas de dos provincias:encualquier lugarde las provincias socias) bastando para ello el acuerdo del Directorro . Articulo Cuarto: EI ambito de responsabilidad de la em pre sa comprende a lars) provincials) de con sus respectivos distritos, socios de la empresa. Articulo Quinto: La Sociedad inicia sus operaciones en la fecha de su inscripcion en los Registros Publicos. La validez de los actos sociales realizados con anterioridad a su mscripcion, queda subordinada a este requisite y a su ratificacion por los socios, de conformidad con el Articulo 3° de la Ley General de Sociedades y el Codigo Civil vigente. EI plazo de duracion de la Sociedad es indeterminado. TITULO II CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ArticuloSexto: El capital social esdeSI. ( yOO/l00 Nuevos Soles) representado y dividido en acciones de un valor nominal de S/ (. y 00/100 Nuevos Soles I cada una. integramente suscritas y totalmente pagadas. Articulo Setimo: Las acciones seran emitidas a nornbre de la municipalidad provincialyde las municipalidades distritales que conforman la provincia donde presta servicios Ia empresa y estan distribuidas segun el porcentaje de poblacion de las localidades de cad a distrito que cuentan con servicios de saneamiento, con respecto al total de la poblacion de las localidades de la provincia que cuentan con servicios, siendo la municipalidad provincial titular de las acciones correspondientes al numero de habitantes del Cercado de acuerdo a 10prescrito en el Articulo 19° de la Ley General de Servicios de Saneamiento v en el Articulo 36" del Reglamento de la Ley General de Servicios de Sanearniento, de la siguiente manera: Mumcipalidad Provincial de . cuenta en eJ Cercado con ...... % de la poblacion de la provincia de por 10tanto tiene ..... aCCIOnes Mumcipalidad Distrital de. . . cuenta con '1, de la pobla cion de la provincia de por 10tanto trene accronea. Municipalidad Distrrtal de . ..... cuenta con. . % de Ia pobla cion de la provincia de por 10 tanto tiene acetones Si la empresa es multiprovincial: Articulo Setimo: Las acciones seran emitidas a nombre de las municipalidades provinciales y de las municipalidades distri tales que conforman las provincias donde presta servicios la empresa y estan distribuidas de la forma siguiente: entre las municipalidades provinciales en virtud del aporte efectivo de capital realizado por cada una de ellas y, Lo que corresponde a cada municipalidad provincial se distribuye segun el porcentaje de poblacion de las localidades de cada distrito que cuentan can servicios de saneamiento. con respecto al total de la poblacion de las localidades de la provincia que cuentan con servicios, siendo la municipalidad provincial titular de las acetones correspondientes al numero de habitantes del Cercado de acuerdo a 10prescrito en el Articulo 19" de Ia Ley General de ServlCIQS de Saneamiento y en ei Articulo ,36" del RegJamento de la Ley General de ServlCIQSde Sanearmento, de La siguiente manera Murucipalidad Provmcial' de cuenta en e1 Cercadc con ." .... % de I.apoblacion de 1a provincia de por 10 tanto t rene ...... aCClOnes pag. 137768 Lima. Junes 26 de febrero de 19:>6 Municipalidad Provincial de cuenta en el Cercado con ........% de la poblacion de la provincia de por 10tanto tiene ....... acciones. Municipalidad Distrital de cuenta con % de la pobla cion de la provincia de por 10tanto tiene acetones. Municipalidad Distrital de cuenta con % de la pobla cion de la provincia de por 10tanto tiene acciones. Articulo Octavo: Los certificados de acciones contendran: el nombre de la Sociedad, el capital social suscrito y pagado, el valor nominal de cada accion, el caracter nominativo de las acciones, el numero de acciones que represente cada titulo 0 certificado, la numeracion de las acciones, la numeracion de cad a certificado de acciones.Ia fecha de emision de cad a certificado, el domicilio de la Sociedad, su plazo, fecha de la Escritura de constituci6n social, asi como de lasescrituras posteriores, modificatorias de los Estatutos Sociales, 0 de las variaciones del capital social y la inscripcicn en el Registro Mercantil. Asi como el caracter inembargable. inalienable y la imposibilidad de darlos en prenda 0 garantia. Articulo Noveno: Los titulos en las acciones se autoriaaran por el Presidente del Directorio y por otro Director. Articulo Decimo: Se podran expedircertificados provisiona les mientras se ermten las acciones. Estos certificados no podran tener una vigencia mayor a un ano, Articulo Decimo Primero: Las acciones son inembargables e inalienables, no podran ser gravadas, ni entregadas en prenda o garantia. (5) Articulo Decimo Segundo: En las Juntas de Accionistas, cad a accion da derecho a un voto, salvo 10dispuesto en el Articulo 34" de los presentes Estatutos. Articulo Declmo Tercero: Los titulares de acciones en calidad de copropiedad ocondominio, cuando resuelven intervenir en las Juntas de Accionistas, deben hacerse representar por uno solo de ellos 0 por un tercero de acuerdo a 10 dispuesto en el Articulo 30° del presente Estatuto. EI apoderado asi designado sera considerado por la Sociedad en esa Junta como un solo accionista. Articulo Decimo Cuarto: En caso de perdida, robo 0 des truccion de los certificados de acciones, el Directorio esta autori zado para expedir duplicados, previa cumplimiento de las forma lidades que determine el Directorio. Articulo Dectmo Quinto: EI patrimonio social responde por Jas obligaciones de la sociedad. Articulo Decimo Sexto: La Sociedad llevara el Libro de Regrstros de Acciones, en el que se inscribira el numero de las acciones emitidas, el nombre y domicilio de los tenedores de certificados de acciones y el numero de certificados. Articulo DecimoSetimo: La propiedad de una accion obliga al accionista a someterse a las disposiciones de estos Estatutos y a los acuerdos de la Junta General de Accionistas y del Directorio, en asuntos de su competencia. Articulo Decimo Octavo: Los accionistas en sus relaciones con la Sociedad, se consideran presentes y domiciliados en el domicilio de la Sociedad. renunciando al fuero de sus domicilios, aceptando la jurisdiccion de los Tribunales y Jueces de ....... TITULO III DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD Articulo Deeirno Noveno: La orgamzacion, direccion y adrmniatracion de .... .s.A. corresponde a la Junta General de Acciomstas, al Directorio y a la Gerencia DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS Articulo Vigesimo: La Junta General de Accionistas es el organo de mayor jerarquia de la sociedad. Esta integrada por representantes de lars) Municipalidadtes) Provincialtes) de ...... y de las Distritales de ... designados por Acuerdo de sus respectivos Concejos. (61 Preside la Junta el representante de la Municipalidad socia que mas acciones tiene. Articulo Vigesimo Primero: Las Juntas Generales de Ac cionistas seran Ordinarias y Extraordinarias. La Junta General Ordinaria de Accionistas se efectuara en el primer trimestre de cada ano. La Junta General Extraordinarra de Accionistas se celebrara cuando 10 resuelva el Directorio 0 10 solicite por via notarial e indicando las cuestrones a tratar en la Junta, un numero de accrorustas que represente, cuando menos. la quinta parte del acclOnariado de la Sociedad, en este ultimo caso la Junta debers. ser convocada dentro de los 30 dias slguientes a la solicitud. Articulo Vigesimo Segundo: Corresponde a las Juntas Generales OrdInarias al Aprobar 0 desaprobar la Memoria. el Balance y la gestion .'~oclal bl Acordar,luego de cubrlr las necesldades de ia empresa. ias ltlverSlOnes previstas y cuando procediera, la distribuclon de utilidades en funclon de los aportes realizados, el pago de dividen dos y la creaclon de fondos espeCiales de acuerdo a1Plan Maestro debldamente aprobado por el DirectorlO y contando con la opInion previa de la Superintendenc.a NaclOnal de Servlcios de Sanea mJento c) Elegir regularmentea los miembros del Directorio y a su Presidente por el periodo de un ano. d) Tratar cuestiones correspondientes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, si esas cuestiones se hubieren indicado en el aviso de convocatoria y existiera el quorum fijado en estos Estatutos Articulo Vigesimo Tercero: La Junta General Extraordi nariapuede realizarse en cualquier tiernpo, inclusive simultanea mente con la Junta General Ordinaria y Ie corresponde resolver unicamente las cuestiones para las cuales fue convocada. Es de su exelusiva competencia: a) La modificacion parcial 0 total del Estatuto Social, contando con la opinion favorable de la Supermtendencia Nacional. b) Elegir y remover a los miembros del Directorio, c) Transformar, fusionar, disolver y liquidar la Sociedad contando con la autorizaeion previa de la Superintendencia Na cional de Setvicios de Saneamiento. d) Determinar las tarifas y el aumento de las mismas de acuerdo a Io.senalado en el Titulo V de Ia Ley General de Servicios de Saneamiento y en el Titulo IV de su Reglamento. e) Aumentar 0 reducir el capital social, asi como autorrzar la emisi6n de obligacrones, debiendo comunicar este hecho a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. f) Determinar la transferencia y/o adjudicacion de bienes que mtegran el activo no negociable de la Sociedad. g) Disponer mvestigaciones, auditoriasy balances. La contra tacion de Auditores externos se hara previa autorizacion de la Contraloria General de la Republica, en virtud a 10previsto por los Articulos 14°y 18°de la Resclucion de Contraloria N° 162-93-CG. h) Deelarar en reorgamzacion la empresa de acuerdo a las normas legales correspondientes. j) Resolver las cuestiones que Ie someta el Directorio, asi como aquellas en las que resulte comprometido algun interes de la sociedad. Articulo VigesimoCuarto: La convocatoria aJuntas Gene rales de Accionistas se hara por el Directorio, mediante aviso publicado por una sola vez en el diario encargado de la insercion de los avisosjudiciales de la sede social, indicandose el lugar, dia y hora de la reuni6n y las cuestiones a tratar. EI aviso debe publicarse: a) Con anticipacion no menorde 10 dias al dia establecido para la celebraci6n de la Junta Ordinaria. b) Con anticipaci6n no menor de 5 dias al dia fijado para la celebraci6n de la Junta Extraordinaria. En el aviso puede hacerse constar la fecha en la que. si procede, se reunira la Junta en segunda convocatoria, debiendo mediar entre la primera y la segunda reunion. cuando menos 5 dias. Articulo Vigesimo Quinto: Cuando la Junta General de Accionistas no se celebrara en la primera convocatoria, III se hubiera previsto en el aviso Ia fecha en que debera celebrarse la Junta en segunda convocatona, esta debera ser anunciada con los mismos requisitos que la pnmera dentro de los 10 dias srguientes a lafecha de la Junta no celebrada y con cinco dias de anteiacion por 10menos, a la fecha de la reunion Articulo Vigesimo Sexto: No obstante 10dispuesto en ios articulos antenores,laJunta se entiende convocada y funcionara validamente si asisten en persona todos los accionistas 0 Sl estan representados dichos accionistas propietarios de ia mtegrrdad del capital social pagado y la condicion, ademas, de que los accromstas asistentes acepten previamente en forma unarume la celebracion de dicha Junta y los asuntos que en la Junta se van a tratar. Articulo Vigesimo Setimo: Para la celebracion de las Jun tas Generales de Accionistas, sean Ordinarias 0 Extraordinarias, se requiere: aJ En la primera convocatorra, a excepcion de los casos indica dos en el articulo siguiente, la concurrencia de accionistas que representen cuando menos la mitad del accionariado. b) En la segunda convocatoria, la concurrencia de cualquier nilmero de acciones. Los acuerdos se adoptaran por mayoria de votes absoluta de las aeciones concurrentes (7). Articulo Vigesimo Octavo: Para la celebracion de las Jun tas Generales de Acciomstas, sean Ordinaries 0 Extraordinarias, cuando se trate del aumento 0 reducci6n del capital,la em.sion de obligaciones, la transformacion, la fusion 0 la disoluclon de la Sociedad, y de manera general, de cualqUier modlficac.on estatuta ria de la Socledad, se requiere: a' En la primera convocatona, que concurran accionlstas qUF representen cuando menos las dos terceras partes del total del accionariado b) En la segunda convocatona. que concurran aCClonlstas que representen. cuando menos,los tres qUllltos del total del aCClOna riado En ambos casus 8e requiere para la validez de los acuerdo~. el voto favorilblt~ de acclOnistas que representen cuando menos la mayoriH ;:;lJsoIIHa net total del Dumero de acetones t 7: Lima. lunes 26 de febrero de 1996 pag. 137769 Articulo Vigesimo Noveno; Las resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas constaran en el Libro de Actasrespecti vo, debidamente legalizado. En las aetas debe indicarse: ellugar, fecha y hora de la Junta, asi como el nombre de las personas que actuaron como Presidente y Secretario,la forma y el resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados. EI acta debe contener la lista de los accionistas concurrentes e insertarse los comproban tes de haberse hecho las publicaciones prescritas en la forma indicada en los Articulos 240 y 250 del presente Estatuto, en su caso. En el supuesto de no extenderse acta, debera redactarse documento especial, que en su oportunidad se transeribira al Libro de Aetas. En el acta debe constar la aprobaci6n y debe ser firmada por 10menos por el Presidente, el Secretario y un accio nista designado para este efecto. EI acta debe ser redactada en idioma castellano. Cualquier accionista concurrente tiene derecho a firmar el acta. Cuando el acta no se aprobase en la misma Junta se procedera de acuerdo al inciso 5) del Articulo 140" de la Ley General de Sociedades. Articulo Trigesimo: Los representantes legales de los accio nistas que tengan derecho a concurrir a las Juntas Ordinarias y Extraordinarias, podran hacerse representsr por otra persona siempre y cuando conste por Acuerdo de Concejo la facultad de delegaci6n para concurrir a dichas sesiones,la cual podra ser con caracter especial para cadaJunta 0general para cualquierJunta. La representaci6n debera comunicarse a la sociedad hasta el dia anterior de la-realieacion de laJunta, debiendo registrarse en dicho momento el Acuerdo de Concejo respectivo. Articulo Trigesimo Primero; Los representantes de las municipalidades socias ante la Junta General de Aecionistas tienen derecho a percibirdietas,las mismas que seran determina das por las Directivas que expide la Corporaci6n Nacional de Desarrollo - CONADE. Articulo Trigesimo Segundo; Las principales atribuciones de la persona que preside la Junta son: a) Examinar los Acuerdos de Concejo en los cuales se delegue la representaci6n. b) Constatar las acciones representadas. c)Determinarelorden en que deberan tratarse las cuestiones. d) Decidir el momenta en que las cuestiones se someten a votaci6n. e) Dirigir el procedimiento interno de la Junta. y f) Cuidar que se de cumplimiento a las disposiciones del Articulo 1400 de la Ley General de Sociedades. DEL DIRECTORIO Articulo Trigesimo Tercero: La direcci6n de la Sociedad se ejercera por un Directorio integrado de a miembros, con un maximo de seis. (8) Articulo Trigesimo Cuarto: EI Directorio sera elegido por el periodo de un ano por la Junta General de Aecionistas entre los candidatos presentados por las municipalidades provinciales y distritales en cuyo ambito opera la sociedad y debera reunirse ordinariamente una vez al mesoLos Directores pueden ser reele gidos. Articulo Trigesimo Quinto: En la elecci6n del Directorio, cada acci6n da derecho a tantos votos como Directores debe elegirse, estando facultado cada accionista para acumular sus votos en favor de una persona 0 para distribuirlos entre varias personas teniendo-en cuenta que ninguna municipalidad distri tal, ni provincial podra estar representsda por mas de 2 Directo res. Serlin Directores quienes obtengan el mayor numero de votos siguiendose el orden de estos. En el caso que dos 0 mas personas obtuvieran igual nurnero de votos y no puedan todas formar parte del Directorio, por no permitirlo el numero de directores fijado en los Estatutos, se decidira por sorteo cual 0cuales de ellosdeben ser los directores. Sera Presidente del Directorio el candidato que hubiera obte nido mayor nurnero de votos. EI voto es secreto. Articulo Trigesimo Sexto; EI Presidente tiene la facultad de convocar al Directorio de la sociedad, en ausencia de ello puede hacer cualquier director, asi como tambien pueden someter a consideraci6n del Directorio los asuntos que crean de interes para la Sociedad. Si no concurriera el Presidente del Directorio, presi dira la sesi6n el Director de mas edad. EI Presidente no podra asumir funciones ejecutivas. Articulo Trigesimo Setimo: Son requisites para ser Direc tor poseer: a) Titulo profesional 0 grade academico universitario. b) Experiencia directriz no Menor de 5 afios en la actividad empresarial que 10acredite para el ejercicio del cargo. Dos Directores podran ser exceptuados de esta disposici6n. EI Presidente no esta incluido en esta excepci6n. Articulo Trigesimo Octavo EI cargo de director vaca por: a) Muerte; b) Renuncia 0 remocion; c) Enfermedad que 10inhabilite para desempefiar sus funcio nes de modo permanente; y, d) En todos los casos de impedimento previsto por el Articulo 380 de este Estatuto y por la ley. En caso de vacancia y mientras se realice nueva elecci6n, el mismo Directorio podra completar su numero, salvo cuando existan directores suplentes. EI Director 0 Directores asi elegidos ejerceran el cargo hasta la pr6xima Junta de Accionistas,la cual deberan convocar, bajo responsabilidad en el mas breve plazo.Ia misma que ratificara el nombramiento 0 nombrara al nuevo 0 nuevos Directores. Articulo Trigesimo Noveno: Impedimentos para ocuparel cargo de director: a) Ser regidor. b) Tener juicio 0 ser deudor de la Sociedad. c) Haber sido declarado en quiebra. d) Tener cualquier impedimento para ejercer el cargo por un periodo que exceda de tres meses. e) Manejar intereses contrarios a la Sociedad. f) Desarrollar actividades relacionadas directa 0 indirec tamente con la prestsci6n de los servicios de saneamiento, dentro del ambito de responsabilidad de la sociedad. g) Los demas que establece el Articulo 1560 de la Ley General de Sociedades. Articulo Cuadragesimo: EI Directorio se reunira cuando 10 requieran los intereses de la Sociedad a solicitud de su Presidente ode cualquiera de los Directores 0 del Gerente. La citaci6n se hara mediante esquelas, con cinco dias de anticipaci6n, por 10menos, indicandose ellugar, el dia y la hora de la reuni6n, asi como las cuestiones que se trataran en la Sesi6n. Articulo Cuadragesimo Primero: EI quorum del Directo rio es de la mitad mas uno de sus miembros. Si el numero de Directores es impar, el qu6rum es el numero entero inmediato superior al de la mitad de aquel. Articulo Cuadragesimo Segundo: En el Directorio cada Director tiene un voto. Los acuerdos se adoptaran por mayo ria absoluta de votos de los Directores concurrentes. En caso de empate el voto del Presidente sera decisorio. Articulo CuadragesimoTercero: Las reuniones del Direc torio y las resoluciones que en ella se adopten constaran en el Libro de Aetas respective, debidamente legalizado. En las aetas del Directorio debe indicarse: la fecha de la reuni6n, el nombre de los directores concurrentes.Ias cuestiones tratadas.Ioa votos emitidos, las decisiones tomadas y las constan cias que solicitaren los Directores. Las aetas deben ser suscritas por los Directores que concurran a la Sesi6n. Articulo Cuadragesfmo Cuarto: EI Directorio tiene repre sentaci6n y la administraci6n de la Sociedad y ejercera los dere chos y las atribuciones necesarias para la direcci6n de esta, exceptuandose tan s610 las facultades reservadas por la Ley General de Sociedades 0 por el presente Estatuto a la Junta de Accionistas. Las principales atribuciones del Directorio son; a) Dirigir y administrar los negocios de la Sociedad teniendo como objetivo primordial brindar los servicios en las mejores condicionesdecalidadycontinuidad, asicomo busear la viabilidad econ6mica. b) Aprobar el Plan Maestro de la sociedad. c) Convocar a Junta de Accionistas, sea Ordinaria 0 Extraor dinaria, d) Nombrar y remover al Gerente General. e) Evaluar y controlar la gesti6n del Gerente General. f) Aceptar la renuncia de los Directores y proveer las vacantes con cargo de darcuenta ala proximaJunta General de Accionistas para que resuelva 10que considere conveniente. g) Velar por la formulaci6n, aplicaci6n y actualizacion de los Planes Maestros y los Programas de Operacion y Mantenimiento que en cumplimiento de la normatividad vigente debe formular la sociedad. h) Velar por el cumplimiento de las normas de salud, protec ci6n de los recursos hidricos y del medio ambiente. i) Las demas facultades que Ie senale la Ley. Articulo Cuadeagesime Quinto: EI cargo de Director es personal. ningUn Director podra prestar servicios bajo dependen cia laboral en la.entidad prestadora de servicios. Articulo Cuadragesimo Sexto: EI monto maximo de las dietas que percibiran los miembros del Directorio sera fiiado PQr la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. El mimero total de dietas por mes percibidas por un Director no puede exceder de dos, asi asista a un numero mayor de sesiones durante dicho periodo. Articulo CuadragesimoSetimo; AIPresidente del Directo rio Ie corresponde presidir las sesiones del Directorio. Las princi pales atribuciones de la persona que preside la Junta son: a) Examinar los Acuerdos de Concejo en los cuales se delegue Ia representaci6n. b) Constatar las acciones representadas. c)Determinar el orden en que deberan tratarse las cuestiones d) Decidir el momenta en que las cuestiones se someten a votaci6n. e) Dirigir el procedimiento interno de la Junta, y f) Cuidar que se de cumplimiento a las disposrciones del Articulo 1400 de la Ley General de Sociedades. EI Presidente no podra asumir funciones ejecutivas. Page 137770 Lima.Junes 26 de febrero de 1996 DE LA GERENCIA GENERAL Articulo Cuadragesfmo Octavo: EI Gerente General es el ejecutor de todaslas disposiciones del Directorio y tiene la repre sentaci6n de la Sociedad para actos ycontratos de administraci6n ordinaria. Asimismo, decide el manejo de la empresa cumpliendo las politicas y estrategias que seiiala el Directorio. EI Gerente General actua como Secretario en las sesiones de Junta General. Articulo Cuadragesimo Noveno: La duraci6n del cargo de Gerente es por tiempo indefinido, pudiendo ser revocado en cualquier momento por el Directorio. Articulo Qulncuageslmo: a) EI Gerente General podra ejercer a sola firma las facultades siguientes: Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, ya sea ante el fuero civil. penal.Iaboral, agrario, fiscal. coactive, arbitral. de cualquier otra naturaleza, gozando de las facultades generales del mandato y las seiialadas en los Articulos 64°.74° y 75°del C6digo Procesal Civil. asi como interveniren las actuaciones judiciales en las que la Sociedad sea demandante, demandada. tercerista 0 tuviese legitimo interes, En ejercicio de estas facultades y las seiialadas mas adelante podra interponer acetones, reconvenir, contestar demandas y reconvenelones, pre sentar escritosy recursos impugnatorios, interponer excepcionea, desistirae del proceso y de la pretension, allanarse a la pretensien, conciliar. transigir, someter a arbitraje las pretensiones centro vertidas en el prbceso, sustituir 0 delegar la representaci6n procesal, asi como intervenir en todo tipo de diligencias 0 actua ciones judiciales y para los demas actos que exprese la ley. Podra sustituir sus facultades de representaci6n en juicios, con las atribuciones generales del mandato y las especiales que fueren necesarias en favor de terceras personas. revocandodichas sustituciones y reasumiendo sus facultades cuantas veces 10 creyera oportuno. Asimismo, representar a la Sociedad ante toda clase de auto ridadesseanpeliciales, pollticas, militares, administrativas. adua neras, fiscales, del Gobiemo Central. gobiernoslocales y regiona les. publicae 0 privadas, laborales 0 dependencias del Ministerio de Trabajoy sus diversas reparticiones, presentandotoda clase de escrituras, escritos, recursos, reclamos, apelaciones y tomar la personeria de la Sociedad en sus relacioneslaborales con las mas amplias facultades, sin reserva ni limitaci6n de ninguna clase. b) EI Gerente General podra conjuntamente con el ................... (nombrarfunclonarlolcargo): Abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes bancarias; girar, endosar y cobrar cheques; deposltar, retirar, vender y comprar valores; aceptar, girar, renovar, descontar, endosar, cobrar y protestar letras de cambio, vales. pagares, giros, certiflcadcs, demas documentos civiles y mercantiles; abrir cartas de credito, afianzary pres taraval, contratar segurosy endosarp6lizas; abrir, operary cancelar cuentas de ahorro; contratar el alquiler de cajas de seguridad, abrirlas, operarlas, cerrarlas; celebrar contratos de arrendamiento de toda clase y naturaleza, inclusive de leasing 0 arrendamiento financiero; sobregirarse en cuenta corriente, con garantia 0 sin ella. Articulo Qulncuageslmo Prlmero: Las principales atribu ciones del Gerente son: a) Celebrar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que estuviersn dentro de sus facultades 0 que Ie fueren delegados por el Directorio. b) Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecuci6n de las operaciones sociales que se efectuen, c)Organizar el regimen interne de la Sociedad, usarelsellode la misma, expedir la correspondencia, cuidar que la contabilidad este al dia, inspeccionar los Libros, documentos y operaciones de la Sociedad y dictar las disposiciones para el correcto funciona miento de la misma. d) Ordenar pagos y cobros, otorgando cancelaciones 0 recibos. e) Nombrar, sancionar y remover a los empleados que sean necesarios, fijandoles sueldo, salario, comisi6n y labor a efectuar. f) Dar cuenta en cad a sesi6n del Directorio 0 de la Junta General de Accionistas, cuando se Ie sclicite, del estado y de la marcha de los negocios sociales. g) Elaborar el Proyecto del Balance General. h) Supervisar la ejecuci6n de los planes y presupuestos de acuerdo (lIas norm as legales aplicables. i) Ejetutar acuerdos y disposiciones del Directorio. j) Llevar la firma y representaci6n legal de la sociedad ante las distintas entidades nacionales 0 extrarJjeras, publicae 0 privadas, pudiendo suscribir los convenios interinstitucionales correspon dientes, etc. k) Vigilar la correcta aplicacion de las normas tecnicas y legales que rigen la prestaci6n de los servicios. TITULO IV DEIJ8ISTEMA TARIFARIO Articulo Qulncuageslmo Segundo: Las tarifas que cobre la sociedad por los servicios que brinde seran determinadas y reajustadas de acuerdo a 10dispuesto en el Titulo V de la Ley General de Servicios de Saneamiento. en el Titulo IV de su Reglamentoy por otras disposiciones que dicte la Superintenden cia Nacional de Servicios de Saneamiento. TITULO V DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPARTO DE UTILIDADES Articulo Quincuagesimo Tercero: Los Estados Financie· ros y el Balance se formularan al31 de diciembre de cada aiio y se sometera a la aprobaci6n de la Junta Ordinaria de Accionistas. Articulo QulncuagellimoCuarto: Las utilidades anuales, se afectaran a programas de inversi6n y mejora de calidad de los servicios y si hubiera remanente, se distribuiran en la forma que acuerde la Junta General Ordinaria de Aceionistas en virtud del Plan Maestro aprobado y en forma proporcional a la distribuci6n de acciones, previa opini6n de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. TITULO VI DISPOSICIONES GENERALES Articulo QuincuagellimoQuinto: LaSociedad se disuelve, contando con la aprobaci6n previa de la Superintendencia Nacio nal de Servicios de Saneamiento, en las situaciones previstas en los Articulos 359"y 362"de la Ley General de Sociedades, cesando las facultades otorgadas a los directores, administradores. geren tes y representantes en general desde el momento en que se produce la declaraci6n de liquidaci6n. Sin embargo. sera la 8OCle dad la que seguirs prestando transitoriamente los servicios. La Junta General debe designar a la persona delliquidador, de acuerdo con los preceptos del Articulo 369" de la Ley General de Sociedades. Durante la liquidaci6n se observaran las normas contenidas en los articulos pertinentes de la Ley General de Sociedades y las normas que sobre la materia emita la Superin tendencia. Articulo Quincuagesimo Sexto: Los trab~adores. sean funeionarios, empleados y obreros de la empresa, estaran s\lietos al regimen laboral establecido para el sector privado. Articulo Quincuagellimo setirno: La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento resuelve en ultima instan cia administrativa los conflictos que en la prestaci6n de los servicios de saneamiente, puedan surgir entre la sociedad y los siguientes sujetos: Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento; los usuarios; • las municipalidades. Asimismo.la Superintendencia resolvers por la via adminis trativa, las discrepancias que pudieran surgir en cuanto a la distribuci6n del accionariado de la sociedad. Articulo Qulncuagesimo Octavo: Los accionistas, los Di rectores y cualquier miembro ejecutivo quedaran sometidos a la responsabilidad que resulte del desempeiio de su cargo conforme 10 establecido por la Ley General de Sociedades y las demas disposicioneslegales que Ie sean pertinentes. Articulo Quincuagesimo Noveno: En todo aquello que no este expresamente previsto en el presente Estatuto rige la Ley General de Servicios de Saneamiento, N" 26338 y su Reglamento. aprobado por D.S. N° 09·95·PRES.la Ley General de la Superin tendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y su Reglamen to, aprobado por D.S. N" 024-94-PRES.las normasemitidaspor la Superintendencia. otras normas relativas a la prestaci6n de los servicios de saneamiento y supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades y en la Ley N" 24948. Ley de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento. aprobado por D.S. N" 027.90-MIPRE. en aquello que Ie fuese aplicable. DISPOSICION FINAL Primera: EI primer Directorio de la Sociedad queda confer mado por ......Directores, a saber: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: L.E domicilio . estado civiL nacionalidad . DIRECTOR: : , L.E ...... domicilio ..... estado civil., .... naciona lidad ....... DIRECTOR: L.E ,domicilio estadocivil naciona lidad... .... DIRECTOR: L.E domicilio estadociviL , naciona lidad ....... DIRECTOR: L.E domicilio estado civil naciona lidad ....... DIRECTOR: L.E domicilio estado crvil naciona lidad ....... Asimismo. se nom bra como primer Gerente de la Sociedad al Sr ...... con L.E , de ocupaci6n ......... con domicilo en ........ de nacionalidad quien interviene a efectos de expresar su aceptaci6n al cargo. En caso de aporte en blenes: Lima. I\mcs 26 de febrcro de 1996 pag. 137771 DECLARACION JURADA Por el presente documento, yo•.....................• identificado con L.E..............• con domicilio en .................• de nacionalidad ............• en calidad de Gerente de S.A.. DE CLARO BAJO JURA MENTO: Que en 1afecha he recibido, en calidad de aporte en propiedad del socio, Municipalidad.........• de acuerdo al Acuerdo de Concejo N" .......• los siguientes bienes, los mismos que son aportados y valorieadca en su valor de mercado. CANTIDAD 1) 2) Fecha . DESCRIPCION VALOR 81. TOTALS/. Municipalidad Distrital de con RUC N" domicilio en .......... debidamente representada por su Alcalde (0 cualquier otra persona designada como representante), seilor '.identifica do con L.E. N" .......en virtud del Acuerdo de Concejo N" ..........de fecha de ocupacion ; Primero: Por la presente las personas mencionadas en virtud de los Acuerdos de Concejo respectivos y contando coil IIIautori zacion previa de la Superintendencia Nacional de ~rvicios de Saneamiento convienen en constituir como en efecto coniltituyen. una Entidad Prestadora Municipal. bajo la forma societaria de una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada a la que denominan "ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO S..R.Ltda.". pudiendo emplear indistin tamente la abreviatura " ,..S.R.Ltda.". con un capital socialde 81 ......... C....... y 00/100 Nuevos Soles) representado y dividido en ....... participaciones de un valornominal de SI......:..(....... y 00/100 Nuevos Soles) cada una. integramente suscritas y totalmente pagadas por los socios. (3) Los Acuerdos de Concejo y la autorizaci6n emitida por la SUNASS se adjuntan ala presente minuta. Notas: (1) Conforme al Articulo 76°de 1aLey General de Sociedades, el numere de fundadores no puede ser inferior a tres personas naturales 0 juridicas. Pero si son sociedades constituidas por organismos del Estado, personas jurfdicas de derecbo publico intemo y entidades para estatales estan exceptuadas de 10seilalado en el parrafo anterior. (2) Deacuerdo a 10establecidoen los Articulos 5°y 6°de 1aLey General de Servicios de Saneamiento las Entidades Prestadoras de Servicios deben ser constituidas por una 0 mas Municipalida des Provinciales y las MUIDcipalidades Distritales de lajurisdic cion que cuenten con servici08 de saneamiento. (3) EI nombre escogido por la EPS debe ser tal que permita una clara distinci6n respecto al nombre de cualquierotra EPS recono cida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanea miento. 1.4) Conforme al Articulo 29" del Reglamento del Registro Mercantil. los aportes dinerarios pueden acreditarse con los documentos relativos a los gastos de constitucion. (5) EI Articulo 115° de la Ley General de Sociedades no permite la limitacien de transmitir acciones, pero el Articulo 33° del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por D.S. N" 09-95-PRES establece expresamente tal limitacion. (6) LosArtiCUI08 34° Y 35° del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento seilalan la conformacion de la Junta General de Accionistas de SEDAPAL y a nombre de quien se emiten las acciones. (7) La Ley General de Sociedadesestablecequese puedeexigir mayorias mas altas, pero nunca inferiores. (8) Cuando se seilala un numero minima y maximo de Direc teres, conforme al Articulo 154°de la Ley General de Sociedades, la Junta General debe indicar el numero exacto de Directores al efectuarse cada nombramiento. Puede asimismo, establecerse un numero fijo de Directores en el Estatuto. Tener presente que las sociedades que se transforman a una sociedad anonima deben ad,iuntar a la Escritura PUblica respec tiva el Balance General cerrado al dia anterior en el cual se tome el acuerdo y el Balance General anterior al dia en que se otorgo la Escritura. Anexo2 MODELO DE ES1'ATUTO DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Seilor Notario: Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicae, una de constitucion de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limi tada, que otorgan (1) (2): Municipalidad Provincial de con RUC N° con domicilio en .......... debidamente representada por su Alcalde (0 cualquier otra persona designada como representante), senor iden tificado con L.E. N" ....... en virtud del Acuerdo de Concejo N° ..........de fecha de ocupacion ; Municipalidad Provincial de con RUC N" con dormcilio en .......... debidamente representada por su Alcalde (0 cualquier otra persona designada como representante), senor iden tificado con L.E. N" ....... en virtud del Acuerdo de Concejo N° ........de fecha de ocupacion ; Municipalidad Distrital de con RUC N" domicilio en .......... debidamente representada por su Alcalde (0 cualquier otra persona designada como representante), senor............• identifica do con L.E. N" .......en virtud del Acuerdo de Concejo N° .......... de Cecha de oeupacion ; Sel{Undo: EI capital social corresponde a la suma de S/. ............ dividido en .......participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valornominal de S/.........cada una. integramen te suscrito y totalmente pagado. Las participaciones seran distribuidas entre los socios de la forma siguiente: La Municipalidad Provincial de suscribe.......... (...)participa ciones de un valor nominal de S/ cada una. correspondientes al aporte dinerario de S/ C y 00/100 Nuevos Soles) total mente pagado. La Municipalidad Provincial de suscribe.......... (...)participa ciones de un valor nominal de 81 cada una. correspondientes al aporte dinerario de S/ ( y 00/100 Nuevos Soles) total mente pagado. La Mumcipalidad Distrital de suscribe.......... (... ) participa ciones de un valor nominal de 81 cada una. correspondientes al aporte dinerariode 81 ( y 00/100 Nuevos Soles) total mente pagado. La Municipalidad Distrital de suscribe.......... (...) participa ciones de un valor nominal de SI. cada una. correspondientes al aporte dinerario de 81 ( y 00/100 Nuevos Soles) total mente pagado. Los aportes se acreditan mediante los respectivos comprobantes de dep6sito Bancario de conformidad con el Articulo 10. inciso 5) de la Ley General de Sociedades (4). (*) EI aporte tambien puede ser: • Aporte en propiedad de bienes no inscribibles en los Regis tros Publicos que se detallan en la declaracionjurada de recepci6n de bienes que Ud. senor Notario se servira insertar y que eatlin valorizados en la suma de 81....... C....... Nuevos Soles). • Aporte en propiedad de bien inmueble ubicado en . N° Distrito de Provincia y Departamento de . inmueble que se valoriza en la suma de 81 (. y 001100 Nuevos Soles) del cual es propietario, con un area de ......m2. linderos, medidas perimetricas y demas especificaciones que constan en su asiento dominal que corre inscrito en la FichaITomo ........ del Registro de la Propiedad Inmueble de ..... En virtud de 10 cual debe usted senor Notario remitir los partes respectivos al Registro de Propiedad Inmueble para que se inscriba la transferencia seilalada. (*) En el caso de aportes en propiedad de bienes muebles y/o inmuebles se debe anadir 10 siguiente: Los otorgantes declaramos que: a) Que existe justa y perfecta equivalencia entre el valor del inmueble aportado y la valorizaci6n de tal aporte, siendo la trasferencia ad-corpus, de modo que si existiera cualesquiera diferencia que ill momento las partes no perciben, se hacen de ella reciproca donacion. b) EI aporte se efectua con todo 10que de hecho y por derecho Ie corrresponde al citado inmueble. Tercero: EI objeto social. domicilio, duracion, initio de opera ciones, y demas condiciones del contrato social que establece el Articulo 5°de la Ley General de Sociedades constan en el Estatuto que es parte integrante del presente contrato social. Cuarto: La Sociedad que por la presente se constituye se regira por el siguiente: pag. 137772 Lima. lunes 26 de febrero de 1996 ESTATUTO TITULO I DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACION E INICIO DE OPERACIONES Articulo Primero: Bajo la denominaci6n de "ENTIDAD PRESTADORADE SERVICIOS DE SANEAMIENTO •.•••.•••••• SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA', y la for ma ahreviada ....... S.R.LTDA.· se constituye esta sociedad en virtud de 10dispuesto en 18° de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N" 26338 Ydel inciso b) del Articulo 26° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 09-95-PRES, contando con la autorizaci6n de creaci6n de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Articulo Segundo: EI objeto de la Sociedad es Ia prestaci6n de los servicios de saneamiento, los cuales estan comprendidos por los siguientes sistemas: 1) Servicio de Agua Potable: a.- Sistema de Produccion, que comprende: Captacion, almacenamiento y conduccion de agua -cruda: tratamiento y conduccion de agua tratada. b.- Sistema de diatribucion que comprende: Almacenamiento, redes de distribuci6n y dispositivos de en trega al usuario: conexiones domiciliarias inclusive la medici6n, pileta publica, unidad sanitaria u otros. 2) Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial: a.- Sistema de recoleccion, que comprende: Conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores. b.-Sistema de tratamiento y disposicion de las aguas servidas. C.- Sistema de recolecci6n y disposicion de aguas de lluvias. 3) Servicio de Disposicion Sanitaria de excretas, Sistema de Letrinas y fosas septicas. (*) Lo senalado es meramente enunciativo por cuanto tiene que adecuarse a la situaci6n de cada empresa prestadora del servicio teniendoen cuen ta su ubicaci6n geograficay su capacidad instalada. Para la prestaci6n de los servicios de saneamiento "........S.R.LTDA ."debera ceilirse a 10dispuesto en la Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento,la Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y su Reglamento y la normatividad especifica emitida por la Superin tendencia, asi como las normas relativas a la calidad del agua, emitidas por el Ministerio de Salud 0 porotras entidades, asi como por el Reglamento de la Prestaci6n de Servicios aprobado por la Superintendencia. Ademas, la Sociedad podra dedicarse a cualesquiera otras actividades afines, conexas y/o complementarias permitidas por la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338, compatibles con las Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada y que apruebe la Junta General de Socios. Articulo Tercero: EI domicilio de Ia Sociedad es la ciudad de ...... Provincia de ...... Departamento de ....... pudiendo establecer agencias, sucursales, oficinas y representaciones en cualquier lugar dentro del ambito territorial de responsabilidad de la socie dad, bastando para ella el acuerdo de la Junta General de Socios. Articulo Cuarto: EI ambito de responsabilidad de la socie dad comprende a lats) provincials) de con sus respectivos distritos, socios de la sociedad. Articulo Quinto: La Sociedad inicia sus operaciones en la fecha de su inscripcion en los Registros Publicos. La validez de los actos sociales realizados con anterioridad a su inscripcion, queda subordinada a este requisito y a su ratificaci6n por los socios, de conformidad con el Articulo 3°de la Ley General de Sociedades y el Codigo Civil. EI plazo de duraci6n de la Sociedad es indetermi nado. TITULO II CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES Articulo Sexto: Elcapital sociales de Sf L yOO/100 Nuevos Soles) representado y dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/........ ( yOO/100Nuevos Soles) cada una, integramente suscritas y totalmente pagadas. El capital social se encuentra pagado y las participaciones distri buidas entre los senores socios de la forma siguiente: La Municipalidad Provincial de ........ efectua un aporte dinerario (0 en bienes, que pueden ser inscribibles 0 no inscribibles, tambien se considera la infraestructura de los servicios: ver articulo segundo de la Minuta) por la suma de Sf......... , correspondiendole ....participaciones de Sf......cada una. La Municipalidad Provincial de ........ efectua un aporte dinerario (0 en bienes, que pueden ser inscribibles 0 no inscribibles, tambien se considera la infraestructura de los servicios: ver articulo segundo de la Minuta) por la suma de Sf......... •correspondiendole .....participacionesde SI......cada una. La Municipalidad Distrital de ....... efectua un aporte dinerario (0 en bienes, que pueden ser inscribibles 0 no inscribiblea, tambien se considera la infraestructura de los serviciosc.-ver articulo segundo de la Minuta)por la suma de S/.........•corr~pl)l1diendole .....participaciones de SI......cada una. La Municipalidad Distrital de .......efectua un aporte dinerario (0 en bienes, que pueden ser inscribibles 0 no inscribibles •tambien se considera la infraestructura de los s ervicios: ver articulo segundo de laMinuta) por la suma de S/.........,correspondiendole .....participaciones de SI......cada una. Articulo Setimo: Los socios en sus relaciones con la Socie dad. se consideran presentes y domiciliados en el domicilio de la Sociedad, renunciando al fuero de sus domicilios y la aceptacion por los socios de lajurisdicci6n de los Tribunales y Jueces de ....... TITULO III DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD ArticuloOctavo:La organizacion, direcci6ny administraci6n de .........S.R.Ltda. corresponde a la Junta General de Socios y a la Gerencia. DE LA JUNTA GENERAL DE SOClOS Articulo Noveno: La Junta General de Socios es el6rgano supremo de la Sociedad. Esta integrada por representantes de lafs) Municipalidadies) Provincialtes) de y de las Distri tales de ........ designados por Acuerdo de sus respectivos Concejos. TOOos los socios, incluso los disidentes y los que no han participado en la reunion quedan sometidos a los acuerdos de laJunta General adoptados conforme a ley y al presente estatuto. La voluntad de los socios que representen la mayoria regira la vida de la sociedad. Cada socio tiene derecho a un voto. Articulo Decimo: Las Juntas Generales seran Ordinarias y Extraordinarias. La Junta General Ordinaria de Socios se efectuara por 10 menos una vez al ano y necesariamente en el primer trimestre de cada afio, La Junta General Extraordinaria de Socios se puede celebrar en cualquier tiempo y cuantas veces 10requieran los intereses de la sociedad, inclusive simultaneamente con la Junta General Ordinaria. ArticuloDectmo Primero: Corresponde a la Junta General Ordinaria de Socios: a) Aprobar 0 desaprobar la Memoria. las cuentas.Ioa Estados Financieros y el Balance y la gestion social. b) Acordar,luego de cubrir las necesidades de Ia empresa, las inversiones previstas y cuando procediera, la distribuci6n de utilidades, el pago de dividendos y la creaci6n de fondos especiales de acuerdo al Plan Maestro debidamente aprobadoy contando con la opini6n previa de la Superintendencia Nacional de Servioios de Saneamiento. c) Designar regularmente al Gerente General. d) Tratar cuestiones correspondientes a la JUIlta General' Extraordinaria de Socios, si esas cuestiones se hubieren indicado en la Agenda y existiera el quorum fijado en estos Estatutos. Articulo Deeimo Segundo: La Junta General Extraor dinaria puede realizarse en cualquier tiempo, inclusive simulta neamente con la Junta General Ordinaria y Ie corresponde resol ver linicamente las cuestiones para las cuales fue convocada. Es de su exclusiva competencia: a) La modificacion parcial 0 total del Estatuto Social. contando con la opinion favorable de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. b) Elegir y remover al Gerente. c) Transformar, fusionar, disolver y liquidar la Sociedad contando con la autorizacion previa de la Superintendencia Na cional de Servicios de Saneamiento. d) Aumentar 0 reducir el capital social, asi como autorizar la emisi6n de obligaciones, debiendo comunicar este hecho a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. e) Determinar las tarifas y el aumento de las mismas de acuerdo a 10senalado en el Titulo V de la Ley General de Servicios de Saneamiento y en el Titulo IV de su Reglamento. 1) Aprobar el Plan Maestro. g)Determinar la transferencia y/o adjudicacion de bienes que integran el activo no negociable de la Sociedad. h) Disponer investigaciones, auditorias y balances. La contra taci6n de Auditores externos se hara previa autorizacion de la Contraloria General de la Republica, en virtud de 10previsto por los Articulos 14°y 18°de la Resoluci6n de Contraloria N° 162-93 CG. i)Velar por la formulacion, aplicacion y actualizaci6n del Plan Maestro y los Programas de operaci6n y mantenimiento que en LIIII:t. lunes 21> de tcbrcro de 1996 pag. 137773 cumplinuento de la normatividad vigente debe formular la socie dad. J I Resolver en los casas en que la ley disponga su intervencion yen cualquier otro que requiera el interes de la sociedad. Articulo Decimo Tercero: EI Gerente General convocara a Iunta General Extraordinaria de Socios cuando 10estime conve mente a los intereses de la sociedad a 10soliciten por via notarial un nurnero de SOCIOS que represente al menos la quinta parte del total de los mismos, expresando enla solicitud los asuntos a tratar enla .Iunta. En este caso la Junta debera ser convocada dentro de los treinta dias siguientes a la solicitud. Articulo DecimoCuarto: La convocatoria a Juntas Genera les de Socios se hara mediante aviso publicado par una sola vez en el diana encargado de la insercion de los avisos judiciales de la sede social, indicandose el lugar, dia y hora de la reunion y las cuesnones a tra tar. Las Juntas Generales de Socios deberan ser convocadas para sesionar en la sede social de la sociedad, En caso de celebrarse en lugar distinto al de la sede, se debera cumplir can el requisite de publicacion en la sede, ademas de los que se publiquen en la misma forma en ellugar de la reunion. EI aviso debe publicarse: a ICan anticipacion no menorde 10dias al dia establecido para la celebracion de la Junta Ordinaria. b: Can anticipacion no menor de 5 dias al dia fijado para la celebracion de la Junta Extraordinaria, En el aVISo puede hacerse constar Ia fecha en la que, si precede, se reunira la Junta en segunda convocatona, debiendo mediar entre la primera y la segunda reunion, cuando menos 5 dias. Articulo Decimo Quinto: Cuando la Junta General de Socios no se celebrara en la primera convocatona, III se hubiera previsto en el aviso la fecha en que debera celebrarse laJunta en segunda convocatoria, esta debera celebrarse y ser anunciada dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de laJunta nocelebrada v can 5 dias de antelacion por 10menos, a la fecha de la reunion Articulo Decimo Sexto: No obstante 10 dispuesto en 108 artrculos anterior-is.Ia Junta se entiende convocada y funcionara validamente Sl asisten en persona todos los socios a si estan representados dichos SOCIOS propietarios de la integridad del capital socialpagado y la condicion, ademas, de que los soeios asistentes acepten previamente en forma unanime la celebracion de dicha Junta y la resolucion de las cuestiones que en la Junta se va 1:1 tratar. Articulo Decimo Setimo: Para la celebracion de las Juntas Generales de SOCIOS, sean Ordinarias a Extraordmarras, se reo quiere: a I En la pnmera convocatoria, a excepcion de los casas indica dos en el articulo siguiente, la concurrencia de soeios que repre senten cuando menos la mitad de los mismos, b) En la segunda convocatoria, la concurrencia de cualquier numero de participaciones. Los acuerdos se adoptaran par mayoria absoluta de los soeios concurrentes.tf J Articulo Decimo Octavo: Para la celebracion de las Juntas Generales de SOCIOS, sean Ordinarias a Extraordinarias, cuando de trate del aurnento a reduccion del capital, la emision de obligacrones. la transforrnacion, la fusion a la disolucion de la Sociedad, y de manera general, de cualquier modificacion estatu lana de la Sociedad, se requiere a J En la pnmera convocatoria, que concurran socios que representen cuando menos las dOB terceras partes del numero total de socios. b: En la segunda convocatoria, que concurran SOCIOS que representen, cuando menos, los tres quintos del numero total de ,;,;OClO:-' Los acuerdos se adoptaran par mayoria absoluta del total de .."oelOS Articulo Decirno Noveno: Las resoluciones de las Juntas Generales de SOCIOS constaran en el Libra de Aetas respectivo, debidamente legalizado. En las aetas debe indicarse: el lugar. feeha y hora de la Junta, asi como el nombre de las personas que actuaron como Presldente y Secretario, la forma y el resultado de ias votaclOnes y ios acuerdos adoptados. EI acta debe contener la lisra dp ios saclOSconcurrentes e insertarse los comprobantes de haberse hecho las publicaclOnes prescritas en la forma IOdicada en 10sArticuios 127"y l28"de la Ley General de Sociedades, en su caso. En el supuesto de no extenderse acta, debera redactarse documento especwl, que en su oportullidad se transcriblra al Libro (Ie Actas. En el acta debe constar la aprobacion y firmarse por in menos pOl'el Presldente, el Secretano y un SOCIO desIgnado para este et'ecto. EI acta debe ser redactada en IdlOma castellano. Cuaiquler SOClO concurrente tlene de.recho a tirmar ei acta Cuando ei acta no se aprobase en la mlsma Junta se procedera de aeuerdo al ll1C1sn 51 del Articulo 140" de la Ley General de Socledade& Articulo Vigesimo: Los representantes legales de los soeios que tengan derecho a <:oncurnr a las.Juntas Ordinanas y Extraor· dinaflrlS, podr::in hacerse representar.l)()r otra persona siempre y L'uando eonste pOT Acuerdo de ConcPJo la fHudtad de d€"1f'gaci6n para concurrir a dichas sesiones, la cual podra ser con caracter especial para cada Junta 0 general para cualquier Junta. La representacion debera comunicarse a la sociedad hasta el dia anterior de la realizacion de la Junta, debiendo registrarse en dicho momenta el Acuerdo de Concejo respective. Articulo Vigesimo Primero: Los representantes de las munieipalidades soeias ante la Junta General de Socios tienen derecho a percibir dietas, las mismas que seran determinadas por las Directivas que expide la Corporacion Nacional de Desarrollo CONADE. DE LA GERENCIA ArticuloVigesimo Segundo: La administracion de la socie dad se encargara al Gerente General designado por la Junta General de Socios, quien tendra la representacion de la soeiedad en todos los asuntos relativos a su objeto e inherentes al cargo. Articulo Vigesimo Tercero: Para ser Gerente se requiere poseer titulo profesional 0 grado acadernico universitario a contar can experiencia directriz. Articulo Vigesimo Cuarto: Impedimentos para ocupar el cargo de Gerente General, Gerente a Subgerente: a) Ser regidor. b) Tener juicio 0 ser deudor de la sociedad. c) Haber sido dec1arado en quiebra, d) Tener cualquier impedimento para ejercer el cargo por un periodo que exceda de tres meses. e) Manejar intereses contrarios a la sociedad. f) Desarrollar actividades relacionadas directa 0 indirec tamente con la prestacion de los servicios de saneamiento dentro del ambito de responsabilidad de la entidad prestadora, ni dedi carse a cualquier otro negocio analogo. g) Los de mas que establece el Articulo 156" de la Ley General de Sociedades. Ademas estan impedidos de dar 0 hacer intervenir a la Soeiedad en asuntos de indole personal, y a otorgar fianzas y letras en favor como obligaciones para la Sociedad Articulo Vigesimo Quinto: a) EI Gerente General podra ejercer a sola firma las facultades siguientes: Representar a la Soeiedad ante toda c1ase de autoridades judiciales, ya sea ante el fuero civil, penal, laboral, agrario, fiscal, coactivo, arbitral, de cualquier otra naturaleza, gozando de las facultades generales del mandato y las seiialadas en los Articulos 64°,74" y 75° del Codigo Procesal Civil, asi como intervenir en las actuaciones judiciales en las que la Sociedad sea demandante, demandada, tercerista 0 tuviese legitimo interes. En ejercicio de estas facultades y las seiialadas mas adelante podra interponer acciones, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, pre sentar escritosy recursos impugnatorios, interponer excepciones, desistirse del procesoyde la pretension, allanarse a la pretension, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones contro vertidas en el proceso, sustituir 0 delegar la representacion procesal, asi como mtervenir en todo tipo de diligencias a actua eiones judiciales y para los demas actos que expresa la ley. Podra sustituir sus facultades de representacion en juicios, con las atribuciones generales del mandata y las especiales que fueren necesanas en favor de terceras personas. revocando dichas sustituciones y reasumiendo sus facultades cuantas veces 10 creyera oportuno. Asimismo,representar a la Sociedad ante tod~ c1ase de auto ndades sean policiales, politicas, militares, admimstrativas, adua neras, fiscales, del Gobierno Central, gobiernos locales y regiona les, publicas 0 privadas, laborales a dependencias del Ministerio de Trabajoy sus diversas reparticiones, presentando toda c1ase de escrituras, escritos, recursos, reclamos, apelaciones y tomar la personeria de la Sociedad en sus relaciones laborales con las mas amplias facultades, sin reserva ni lirnitacion de ninguna clase. b) EI Gerente General podra eonjuntamente con el .. (nombrar funcionano/cargoi: Abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes bancarias; girar l endosar y cobrar cheques; depositar, retirar, vender y comprar valores; aceptar, grrar, renovar, deseontar, endosar, cobrar y protestar letras de cambro, vales, pagares, giros, certificados, demas documentos Civiles y mercantiles; abrir cartas de credito, afianzary prestar aval, contratar seguras y endosarpalizas; abnr, operar y cancelarcuentas de ahorro; contratar el alquiler de caJas de seguridad, abrirlas, operarlas, cerrarlas; celebrar contratos de arrendamiento de toda c1ase y naturaleza, inc1uslve de leasing a arrendamiento financlero: sobregirarse en cuenta corriente. con garantia 0 sm ella. Articulo Vigesimo Sexto: Las principales atribuciones del Gerente General son. al Celebrar los actos y contratos relativos al obJeto socIal y otros que estuvleren dentro de sus facultades a que Ie fueren delegados por la Junta General de Socios. bl Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de eJecuclon de las operaciones soclales que se efectuen. c) Orgamzar elr<;glmen mterno de la Sociedad, usar el seUo de la misma, expedir la correspondencia, cuidar que la contabilidad pag. 137774 Lima. lunes 26 de febrerode 1"996 este al dia, inspeccionar los Libros, documentos y operaciones de la Sociedad y dictar las disposiciones para el correcto funciona rruento de la misma. . d) Ordenar cobros y pagos, otorgando cancelaciones 0 recibos. el Nombrar, sancionar y remover a los empleados que sean necesarros. fijandoles sueldo, salaric, comision y labor a efectuar. f) Dar cuenta en cada sesion de la Junta General de Socios, cuando se Ie solicite, del estado y de la marcha de los negocios sociales. g) Elaborar el Proyecto del Balance General. h) Supervisar la ejecucion de los planes y presupuestos II Llevar la firma y representacion legal de la sociedad ante las distiritas entidades nacionales 0 extranjeras, publicae 0 privadas, pudiendo suscribir los converuos interinstitucionales correspon dientes. etc. J)Verificar la existencia, regularidadyveracidad de los Libros que Ia ley ordena llevar a la sociedad. k i Vigilar la correcta aplicacion de las normas tecnicas y legales que rigen Ia prestaci6n de los servicios. ral de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y su Reglamento, aprobado por D.S. N" 09-95-PRES, la Ley General de la Superin tendencia N acional de Servicios de Saneamiento y su Reglamen to, aprobado por D.S. N" 024-94-PRES, las normas emitidas por la Superintendencia, otras normas relativas a la prestacion de los servicios de saneamiento y supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades y en la Ley N° 24948. Ley de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 027-90-MIPRE, en todo aquelio que Ie fuese aplicable. DISPOSICION FINAL Primera: Se nombra como primer Gerente General de la Sociedad al Sr..... , con L.E , de ocupacion ........• con domicilio en .......• de nacionalidad quien interviene a efectos de expresar su aceptacion al cargo. • En caso de aporte en bienes: DECLARACION JURADA Que en la fecha he recibido, en cali dad de aporte en propiedad del socia, Municipalidad...... los siguientes bienes, los mismos que son aportados y valorizados en su valor de mercado. Por el presente documento, yo identificado con L.K , con domicilio en , de naciona lidad en calidad de Gerente General de .....................S.R.Ltda., DECLARO BAJO JURAMENTO: VALOR S/ TOTALS/. DESCRIPCIONCANTIDAD 1) 2) Articulo Vigesimo Setimot Cada socio tiene derecho a un voto, el cual sera ejercido por su representante, no importando el numero de participaciones que posea. TITULO V DEL SISTEMA TARIFARIO TITULO IV DEL REGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES Articulo Vigesimo Octavo: Las tarifas que cobre la socie dad por los servicios que brinde seran determinadas yreajustadas de acuerdo a 10 dispuesto en el Titulo V de la Ley General de Servicios de Saneamiento, en el Titulo IV de su Reglamento y por otras disposiciones que dicte la Superintenden cia Nacional de Servrcios de Saneamiento. TITULO VI DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPARTO DE UTILIDADES Articulo Vigesimo Noveno: Los Estados Financieros y el Balance se formularan al 31 de diciembre de cada aiio y se sometera a la aprobacion de la Junta Ordinaria de Socios. Articulo 'I'rtgesimo: Las utilidades anuales, se afectaran a programas de inversion y mejora de calidad de los servicios y si hubiera remanente, se distribuiran en la forma que acuerde la Junta Ordinarra de Socios de acuerdo al Plan Maestro aprobado y en forma proporcional a la distribucion de participaciones, previa opinion de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. TITULO V DISPOSICIONES GENERALES Articulo Trtgesimo Primero: La Sociedad se disuelve, contando con la aprobacion previa de la Superintendencia N acio nal de Servicios de Saneamiento, en las situaciones previstas en el Articulo 359" de la Ley General de Sociedades, cesando las facultades otorgadas al Gerente General y dernas Gerentes y representantes en general desde el momento en que se produce la declaracion de liquidacion. Sin embargo, sera la sociedad la que seguira prestando transitoriamente los servicios. La Junta General debe designar a la persona del liquidador, de acuerdo con los preceptos del Articulo 369" de la Ley General de Sociedades. Durante la liquidacion se observaran las normas conterudas en los articulos pertinentes de la Ley General de Sociedades y las normas que sobre la materia emita la Superin tendencia N acional de Servicios de Saneamiento. Articulo Trigesimo Segundo: Los trabajadores, sean fun cionarros, empleados y obreros de la em presa, estaran sujetos al regimen laboral establecido para el sector privado. Articulo Trtgesimo Tercero: La Supermtendencia Nacio rial de Servicios de Saneamiento resuelve en ultima instancia admirust.rativa los conflictos que en la prestaci6n de los servicios de saneamiento, puedan surgir entre la sociedad y los siguientes sujetos Ent.idades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, los usuarios; las Mumcipalidades Articulo Trigesi.mo Cuarto: Los socios, el Gerente General y cualquier nuernbro ejecutivo quedaran sometidos a la responsa bilidad que resulle del desempeiio de 8U cargo con forme 10estable cido por la Ley General de Sociedades y las dernas disposiciones legales que le sean pertu.cntes Articulo 'I'r-igestrno Quinto: En todo aquello que no est" expresamente prcvisto en el prr-sente Estatuto rige la Ley Gene Notas: (1) Conforme al Articulo 272° de la Ley General de Sociedades, el mimero de socios no puede exceder de veinte. Pero si son sociedades constituidas por organismos del Esta do, personas jurtdicas de derecho publico interno y entidades paraestatales estanexceptuadas de 10 seiialado en el parrafo anterior. (2) De acuerdo a 10establecido en los Articulos 5°y 6° de la Ley General de Servicios de Saneamiento las Empresas Prestadoras de Servicios deben ser constituidas por una Municipalidad Pro vincial y las Municipalidades Distritales de su jurisdiccion que cuenten con servicios de saneamiento. (3) EI nombre escogido por la EPS debe ser tal que permita una clara distincion respecto al nombre de cualquier otra EPS recono cida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanea miento. (4) Con forme al Articulo 29° del Reglamento del Registro Mercantil, los aportes dinerarios pueden acreditarse con los documentos relativos a los gastos de constitucidn. (5) La Ley General de Sociedades seiiala que se puede estable cer mayorias mas altas, pero no inferiores. Tener presente que las sociedades que se transforman a una sociedad comercial de responsabilidad Iimitada deben adjuntar a la Escritura Publica respectiva el Balance General cerrado al dia anterior en el cual se tomo el acuerdo y el Balance General anterior al dia en que se otorgo la Escritura. Anexo3 MODELO DE MINUTA DE MOD1l"ICACION DE ESTATUTOS POR ADECUACION A FORMA ESTATUTARIA Seiior Notario: Sirvase extenderen su Registro de Escrituras Publicas una de modificacion del Estatuto Social, que otorga " " con RUe ,condomicilioen. . , representada porel Sr. .. . (cargo), conL.K . ocupacion . . ,debidamente facultado en virtud de . segun (documento que acredite la representacion i que se insertara a la presente, en los terminos y condiciones siguientes: Primero: II ••.••••• • •••••• n, es una sociedad constituida confor me a (indicar bajo que dispositivo legal fue constituida la empresa), mediante Escritura Publica de fecha de de ........ otorgada ante Notario Publico, Dr e inscrita en la Lima. lunes 26 de febrero de 1996 pag. 137775 FichalI'omo N" del Registro Mercanti! de contando a la fecha con un capital social inscrito y pagado de St .. ( y 00/100 Nuevos Soles). Apesar de ser " "una sociedad anenima no se consigno en la Escritura PUblicade constitueion socialla forma societaria bl\iola cual fue constituida. Seaundo: Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha .... de ......... de ...... se aecrde y aprob6 modificar integra mente el Estatuto Social de la empreaa, especificando en el mismo que es una sociedad anenima, por 10 tanto denominada " .s.A.". pudiendo emplear la forma abreviada " .s.A." de acuerdo al Articulo 71° de la Ley General de Sociedades. Tercero: En la misma Junta se aprobo el nuevo Estatuto Social de la soeiedad, en los terminos que constan en la respectiva acta cuyo tenor literal Ud. senor Notario se servira insertar. Agregue Ud. senor Notario la mtreduecien y conclusion pertinen tes, cuidando de insertar el tenor literal del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha ... de .......... de ....... asl comolos demas insertos de ley y slrvase cursar los partes corres pondientes al Registro Mercanti! de ........ para su inscripcien. ..........de de . Anexo4 MODELO DE MINUTA DE TRANSFORMACION DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Senor Notario: Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicae unade Transfermacien de Sociedad, que otorga " S.A.". conRUC condomicilioen representada porelSr (cargo).con L.E . ocupacion debidamentefacultadoenvirtudde . seglin (doeumento que acredite la representacion) que se insertars a la presente, en los terminos y condiciones siguientes: Primero: " S.A.".es una sociedad anonima cons tituida conforme a (indicar bajo que dispositivo legal fue constituida la empresa), mediante Escritura PUblicade fecha . de de otorgada ante Notario PUblico.Dr e inscrita en la FichalI'omo N" del Registro Mercanti! de . contando a la fecha con un capital social inscrito y pagado de St. .................; (. y 001100Nuevos Soles). .Seaundo: Por Junta General Extraordinaria de Aecionistas de fecha .... de ......... de ...... se acordo y aprob6 transformar la sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada denomi nada " S.R.Ltda.". en virtud de 10dispuesto en el Articulo 18°de la Ley General de Servicios de Saneamiento y del Articulo 26"de su Reglamento con un capital de St dividido en .. participacienes, iguales, indivisibles y acumulables de un valor nominal de St.......cada una. integramente suscritas y totalmente pagadas. Tercero: En la misma Junta se aprobo el nuevo Estatuto Social de la soeiedad.Ia revocacion de nombramiento y poderes, y el nombramiento del nuevo Gerente General en los terminos que constan en la respectiva acta cuyo tenor literal Ud. senor Notario se servirs insertar. Cuarto: Por la presente. en cumplimiento del Articulo 352"de la Ley General de Sociedades. se hace constar en Escritura Publica la transformacion de sociedad aprobada en la Junta General indicada en la clsusula segunda. Agregue Ud. Senor Notario la introduccion y conclusion per tmentes. cuidando de insertar el tenor literal del acta de Junta General Extraordinarla de Accionistas de fecha de de ....... las publicaciones en los diarios. asi como los demas insertos de ley y sirvase cursar los partes correspondientes al Registro Mercanti! de ........ para su inscripcion. ..........de de . Anexo5 MODELO DE AVISO DE TRANSFORMACION TRANSFORMACION Por acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas de ~echa de ..~ de se aC?,rdola transfo~~a'c;i6n de la scciedad anenima S.A. ,conRUC " condomi cilio en en una sociedad comercial de respon sabilidad limitada denominada "..........S.R.Ltda.". en virtud de 10 dispuesto en el Articulo 18° de la Ley General de Servicios de Saneamiento y el Articulo 260 de su Reglamento 10que se pone en conocimiento de los interesados de conformidad con el Articulo 3480 de la Ley General de Sociedades. .. de de .. EL DIRECTORIO Anexo6 MODELO DE MINUTA DE DISOLUCION SIN LIQUIDACION Senor Notario: Sirvase extenderen su Registro de Escrituras Publicae una de Discluclon sin Liquidacion, que otorga " ". con RUC condomicilioen representada por el Sr , (cargo). con L.E . ocupacion debidamentefacultado en virtud de . segun (documento que acredite la representacion) que se insertara a la presente, en los terminos y condiciones siguientes: Primero: " ".es una sociedad (anenima 0 comer cial de responsabilidad limitada) constituida conforme a . (indicar bajo que dispositivo legal fue constituida la empresa), mediante Escritura PUblica de fecha de de .. otorgada ante Notario PUblico.Dr e inscritaen la Fichal Tomo N" del Registro Mercanti! de contando a la fecha con un capital social inscrito y pagado de St. .. . (. y 00/100 Nuevos Soles). Si la fusion es para constituir una nueva empresa: Seaundo: Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha .... de ......... de ...... se acordd yaprob6 disolver sin liquidar la sociedad, con la fmalidad de constituir una nueva sociedad .................... (indicar sociedad anonima 0 sociedad comercial de responsabilidad Iimttadajporfusicnconla empresa . en virtud de 10dispuesto en el Articulo 3540 de la Ley General de Sociedades . Si la fusion es por absorsien: Seaundo: Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha ....... de ......... de ...... se acordo y aprobo disolver sin liquidar la soeiedad, con la finalidad de incorporarse a la empresa .. quien asumira la totalidad del patrimonio de esta sociedad en virtud de 10dispuesto en el Articulo 354° de la Ley General de Sociedades. Tercero: En la misma Junta se acordo encargar al Directorio realizar todos los actos necesarios para la conclusion de la disolu cion indicada • la revoeacidn de nombramiento y poderes, y el nombramiento del nuevo Gerente General en los terminos que constan en la respectiva acta cuyo tenor literal Ud. senor Notario se servira insertar. Cuarto: Por la presente. en cumplimiento del Articulo 356"de la Ley General de Socildades, se hace constar en Escritura PUblica la disolucion sin liquidacion de sociedad aprobada en la Junta General indicada en la clli.usula segunda. Agregue Ud. senor Notario la introduccion y conclusion perti nentes, cuidando de insertar el tenor literal del acta de Junta General Extmordinaria de Accionistas de fecha de de ....... las publicaciones en los diarios. asi como los demss insertos establecidos en el Articulo 356"de la Ley General de Sociedades y sirvase cursar lospartes correspondientes al Registro Mercan til de ......c. para su mscripcion. . de de . *La Escritura Social de Constitucion por fusion 0 la de fusion por absorcion debe contener seglin corresponda. 10prescrito en los Articulos 357"y 358"de la Ley General de Sociedades.