Resolución Nº 69-2017 ─ Manual de Procedimientos para la Contratación del Servicio de Transporte, Distribución y Pago por el Suministro de Agua Potable a través de Camiones Cisternas

No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 1 DECRETO NUMERO 69·2017-0~,ySC (de 6 de octubre de 2017) Por el cue.I se aprlJICba el •Manual de Prooedlmlen1os para la Contralaeidn dél Se;vicio de Transporte, Dislriboclón y Pttgo por el Suministro de Agua Pora..bte, a traves de- Camiones C$tomM" def lnstituro de Acueductos y Alt".an1añl!ados NaCiO('!alé$ {IOAAN). EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA En u.so de sus f&cuttades conalfludonales y le9'"J1les CONSIDERANDO: Que el Articulo 280 (numeral 2), de la Consriluclón Política de la R-Opübliea de P~u1.ama. establece que &a ConltaJo(fa General de la RepOblica es el ente encarga<lo de fi6calizar y regular, mediante el control previo o posterior. toOOs los actos de mane¡o de fondos y otros bienes póbUcos, a tln de (lu~ S6 realicen C()n corrección. segUn lo establecido en la Ley. Que el Articulo 11 {numeral 2) da la ley 32 del 8 ese novlembfe de 198'1, por !a cu:-ll se adopla la Ley Org;lniOa dé la Contraloria General de la República. es1ablace que para el cumplimi&nto de su misión, la lnsl!1udón flscalli3.I'>\, regulafá y coo1co1stá todoo los setos ele manejo de lond0$ybf,el"lf)$ pVbficcs . .:t fin de que tales actos se raalic{:)n c;-on oottecciótl y segun lo establecido en las normas jur idicas respectivas. Que ol Articulo 36 de ta citada ley dispone que la Cootralon·a GeMt'al de la Rep(lblica, dictará reglamentos quo oon1cn1:1Ur1 pa.utas que sirvan da ~$9 u la ú.Clu{ttión de la.s: personas que manejen fonooe o bienes plbllcos. sf.4olánd0$e a lo que establezun las l'IOOTIM MigaJes pertinentes. Que corresponde a la O'rección Nacional d& Mélodos y Sistemas de Contabilidad a travós del De~rtamento de Ptocecllmiontos de Fondos y Bienes POtllic0$. M31;z,, , Cl!senar e il'rlPlémentar a nivel del sectorpábf.ico, manuales de procedimientos, gulas e instructivos. orientados a a~egurai la reoul3ción. lb::aliUCión y COtltrol <le 13 !)A$flón p1)btlca de acueuJo a precGplos conshñJcionales. legales y principios adminis1rcitivos da aceplación general, de acuerdo al Decreto Nt:'m.211·2007·Dtvly$C ele 26 de junto de 2007. "Por ef cual se cree el Depat13mento <10 Procedin~nlos de Fond0$ y 6ietlr}-$ Pób6icos en la Dirección da Métodos y Sistemas de Contab!lidad. de le Contrruoria Goner;;il do la Repllib!ica". publicaOO en la Gaceta OUCl.al NOm.25661 de 22 de agos10 de 2U07 y Dect~to Núm.105-2014-0MySC de 10 de abñl da 2014, "Por QI cual 00 ~CIU3li23 y formaliza la Estructura Orgánica de la Dirección de Métodos y Sistema de Contabilk!od de la Conttelotía Gentr'31 de la Aec>ública y se I& oco1ga el ca'111cta.1 ese Difecclón Ne clonar', publicado en Is Gaceta Oficial Nóm.27547 de 2 de >unio de 2014. Ova una vez elaborado esta documento, deberá oUciatizarse mecti..<inlc oocro10, en el cual u establecerá la fecha para su aplicación P°' Is dependet1Cía es1atal tespectiva, ~e será de obUgalofJO cvolplimitnlo para 10$ servidoul's pUblicos enc:a.tgado..«l de eplicano. DECRETA: ARTiCULO PRIMERO: AQtObat el "Manual de Proced.lmientos para la Contn:i.tnción (lel Servicio da Transporte. Oi&ribución y Pa90 por el St.11l'linl$t<o de Agua Potab&e. a tr&w;s de Camiones Clsu~fnss• ctel Instituto de Acueductos y Alcanlari1 lad0$ Nacionales (IDAAN). No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 2 P6glna Nüm.2 Dec"'to Núm.lii·2017-0MySC de 6 oc:llbre de 2017 ARTICULO SEGUNDO: Este documef\to aplica a l<>cloa lo• sorvldo<es públicos Involucrados en los Procedimientos para la Coo11alaclón del S1;1M0io de Transpor1e, D•trlbuolón y Pa90s por e4 Suministro de Agua Polable, 1 lrAvéa dtt Clltn10nH Cisternas on el lns\ltulo de Acueductos y Alcan1arll!ad0s Nt1clonalea (IOAAN) ARTICULO TERCERO: Este Decreto rig• a partir de su pubieaclon en la Gaceta Oficial. FUNOAMENTO LEGAL; Arllculo 280 (numeral 2), de la Cons11luclon Pol1t&a de la República de Panamá. ArtJcijo 11 (numeral 2) y A~iculo 36 de la Ley 32 de 8 de novlombro do 1964, por la cl.lal so adopta la Ley Orvinico de ta Contratona Gene<al. Deaelo Núm.211·2007-0Ml'SC de 26 de junio de 2007 Pl.l>bdo "' Gaceta Oliciol Núm.25861 do 22 do agoGtO de2007yDecrelONúm.IOS·201'·0Ml'Sedo10deabti do 2014, po.tilioado en Gacela Ofióal Ntlm.27547de2de11ri> de 2014 Dedo en la dJdad de Panamá. el 6 de ocaae de 20t 7. t. ():0..-fMAl.\lKI \ (.J;.".~N.AI... co~·~~su~ ·-~-~plplnj" 1 2 OCI 2017 ~~ No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, A TRAVÉS DE CAMIONES CISTERNAS Octubre de 2017 No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 4 REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN SUPERIOR FEDERICO A. HUMBERT Contralor General NITZIA R. DE VILLARREAL Subcontralora General CARLOS A. GARCÍA MOLINO Secretario General DIRECCIÓN NACIONAL DE MÉTODOS Y SISTEMAS DE CONTABILIDAD ELY BROKAMP I. Directora FELIPE ALMANZA Subdirector DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS PROSPERO ROSAS C. Jefe DAYRA VEGA Supervisora ANABEL SANTOS Analista de Procedimientos de Fondos y Bienes Públicos No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 5 DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA JAMES E. BERNARD V. Director DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN GENERAL LUTZIA FISTONIC B. Directora DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA GENERAL MARIBEL DE RODRÍGUEZ Directora No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 6 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES (IDAAN) DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN LUIS BROCE Director DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL RAFAEL JÁCOME Jefe DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO ABILIO PITTÍ Director No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 7 COMISIÓN INSTITUCIONAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ DIRECCIÓN NACIONAL DE MÉTODOS Y SISTEMAS DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS PRÓSPERO ROSAS C. Jefe JOSÉ A. CASTILLO DAYRA VEGA Supervisores ANABEL SANTOS Analista de Procedimientos de Fondos y Bienes Públicos INSTITUTO DE ACUEDUCTOS ALCANTARRILLADOS NACIONALES (IDAAN) DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL RAFAEL JÁCOME Jefe DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SECCIÓN DE SUMINISTRO POR CAMIONES CISTERNA JULIO POLO Jefe MARCELA TAM Supervisora de Procedimiento No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 8 ÍNDICE INTRODUCCIÓN I. GENERALIDADES A. Objetivo del Manual B. Base Legal C. Ámbito de Aplicación II. MEDIDAS DE CONTROL A. Generales B. Específicas III. PROCEDIMIENTOS A. Contratación del Servicio de Transporte de Camiones Cisternas Mapa de Proceso B. Distribución del Suministro de Agua Potable mediante Contratación de Camiones Cisternas Mapa de Proceso C. Pago por el Servicio de Transporte de Camiones Cisternas Mapa de Proceso IV. RÉGIMEN DE FORMULARIOS GLOSARIO ANEXOS No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 9 INTRODUCCIÓN La Contraloría General de la República, a través del Departamento de Procedimientos de Fondos y Bienes Públicos de la Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad en coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), en uso de las atribuciones conferidas por la ley, han desarrollado el documento denominado “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, A TRAVÉS DE CAMIONES CISTERNAS”. El presente manual está compuesto por cuatro capítulos que se describen de la siguiente forma: en su primer capítulo, las generalidades del mismo: Objetivo del Manual, Base Legal y Ámbito de Aplicación; en el segundo capítulo, establece las Medidas de Control Generales y Específicas; en el tercer capítulo, desarrolla los Procedimientos con su respectivo Mapa de Proceso y el cuarto capítulo, se refiere al Régimen de Formularios y por último un Glosario y Anexos. No obstante, el permanente cambio en el quehacer gubernamental, obliga a que los diferentes entes tengan la responsabilidad de mantenerse en constantes ajustes, en base a las normas y procedimientos que regulan la Gestión Gubernamental; por consiguiente, valoramos el interés de los usuarios, en presentar a la Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad de la Contraloría General de la República, recomendaciones, que luego de ser debidamente analizadas y aprobadas, conlleven a modificaciones que lo fortalezcan. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 10 I. GENERALIDADES A. Objetivo del Manual Desarrollar los controles y procedimientos administrativos para la contratación del servicio de transporte, distribución y pago por el suministro de agua potable, a través de camiones cisternas, en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). B. Base Legal • Constitución Política de la República de Panamá de 1972. • Código Fiscal, artículos 1089 y 1090, (de los empleados y agentes de manejo). • Ley Núm.32 de 8 de noviembre de 1984, “Por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”. • Ley No.6 de 25 de junio de 1990, “Por la cual se aprueba el Convenio por el que se Suprime la Exigencia de Legalización para los Documentos Públicos Extranjeros, (concertado el 5 de octubre de 1961)”. (Apostilla). • Ley No.26 de 29 de enero de 1996, “Por la cual se crea el Ente Regulador de los Servicios Públicos”. • Ley Nº77 de 28 de diciembre de 2001, “Que reorganiza y moderniza el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y dicta otras disposiciones”. • Texto Único de la Ley Núm.22 de 27 de junio de 2006, “Que regula la Contratación Pública”. • Normas Generales de Administración Presupuestaria Vigente. • Decreto Ley No.2 de 7 de enero de 1997, "Por el cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario". • Decreto Ley No.10 de 22 de febrero del 2006, “Que reorganiza la estructura y atribuciones del Ente Regulador de los Servicios Públicos y dicta otras disposiciones”. • Decreto Ejecutivo Núm.366 de 28 de diciembre de 2006 “Por el cual se reglamenta la Ley 22 de 27 de Junio de 2006, que regula la Contratación Pública y dicta otra disposición”. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 11 • Decreto Nº234 de 22 de diciembre de 1997, “Por el cual se adoptan las Normas de Contabilidad Gubernamental”. • Decreto Ejecutivo Núm.214-DGA de 8 de octubre de 1999, “Por el cual se emiten las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá”. • Decreto Núm.211-2007-DMySC de 26 de junio de 2007, “Por el cual se crea el Departamento de Procedimientos de Fondos y Bienes Públicos en la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad”. • Decreto Núm.105-2014-DMySC de 10 de abril de 2014, “Por el cual se actualiza y formaliza la Estructura Orgánica de la Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad de la Contraloría General de la República y se le otorga el carácter de Dirección Nacional”. • Decreto Núm.220-2014-DMySC de 25 de julio de 2014, “Por el cual se adoptan las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la República de Panamá”. • Decreto Núm.513-DFG de 9 de diciembre de 2015, “Por el cual se aprueba el texto de las Guías de Fiscalización que aplicarán los servidores públicos de la Dirección de Fiscalización General de esta institución, en el proceso de fiscalización de los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos”. • Decreto Núm.01-2017-DNMySC de 3 de enero de 2017, “Por el cual se aprueba el Manual General de Contabilidad Gubernamental Basado en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)-Versión II”. • Resolución No. JD 2914 de 14 de agosto de 2001, "Por la cual se establecen las metas de calidad de servicio que deben cumplir los prestadores de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario”. • Resolución No.507 del 30 de diciembre de 2003, Procedimiento para controlar la calidad del agua potable, según las características definidas del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 23-395-99 y los plazos correspondientes para su ejecución. • Resolución de Junta Directiva del IDAAN No. 09 2005, del 29 de marzo de 2005, "Por la cual se aprueba la nueva estructura orgánica del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)”. Fue modificada por la Resolución de Junta Directiva No.70-2006 de 18 de septiembre de 2006. • Resolución AN No.1480 Agua Panamá de 15 de febrero de 2008 (ASEP), “Por la cual se dictan los requisitos que debe cumplir la cisterna de los vehículos para el transporte y distribución de agua potable para uso y consumo humano, utilizados por No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 12 los prestadores del servicio público de abastecimiento de agua potable regulados por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos”. • Manual de Organización y Funciones del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) Vigente. C. Ámbito de Aplicación Aplica a los servidores públicos involucrados en los Procedimientos para la Contratación del Servicio de Transporte, Distribución y Pagos por el Suministro de Agua Potable, a través de Camiones Cisternas en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 13 II. MEDIDAS DE CONTROL A. Generales 1. Las cisternas (contratadas y propias del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales - IDAAN) recibirán su carga de agua de fuentes o líneas de distribución de agua potable (toma o hidrante), que cumplan con las normas de calidad establecidas. 2. Las cisternas deben cumplir con los siguientes requisitos, a fin de que el agua sea apta para uso y consumo humano: a) Las paredes internas de la cisterna contará con rompeolas, debe ser revestida con pintura epóxica grado alimenticio; con ningún otro tipo de elemento que contamine o altere la calidad del agua. b) La cisterna contará con registro que permita el acceso de una persona al interior de la misma, para efectuar el mantenimiento; en el caso de que los rompeolas formen compartimientos separados, cada uno de estos compartimientos deben tener registro de acceso. 3. Las cisternas tendrán orificios de salida en el fondo para el vaciado completo y con dispositivo de cierre hermético. 4. El dispositivo (tapa de acceso) para la ventilación de la cisterna (si existiera), no debe permitir derrames de agua, introducción de sustancias o materiales extraños. 5. Para la distribución del agua, las cisternas contarán con una válvula de salida de cierre hermético y manguera de distribución flexible y de material químicamente inerte al agua. 6. Las mangueras de distribución estarán siempre en buenas condiciones; es decir, sin fugas, evitándose en todo momento, el contacto de sus extremos con el piso. 7. Las conexiones entre la cisterna, la válvula y las mangueras de distribución no deben presentar fugas de agua. 8. La bomba para la distribución de agua, no debe presentar fugas de combustible o lubricantes. 9. Al terminar la operación que permite el llenado del camión cisterna, se debe mantener cerrado, hasta realizar nuevamente la operación. 10. La cisterna debe utilizarse, exclusivamente, para el transporte de agua potable (para uso y consumo humano) y debe mantenerse higiénica y desinfectada; ostentando en ambos lados, con letras y números grandes, visibles y en color contrastante, respecto al empleado en el exterior de la cisterna, lo siguiente: No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 14 a. Leyenda: “Transporte de agua potable de distribución gratuita, no pague por el vital líquido” b. Logo del IDAAN c. Nombre de la empresa contratista d. Número del Contrato d. La leyenda “QUEJAS” y número telefónico del organismo operador. 11. El agua potable para uso y consumo humano transportada y distribuida, por este medio, al ser entregada al consumidor, debe contener una concentración de cloro residual total mínima de 0.8 mg/l y máxima de 1.5 mg/l. 12. El responsable de la cisterna verificará en el sitio de entrega, el cloro residual correspondiente a cada viaje completo, antes de iniciar dicha entrega. En caso de no cumplir con el valor mínimo, el responsable de la cisterna, debe agregar el volumen de cloro activo necesario, media hora antes de distribuir el agua, con el fin de cumplir con lo indicado en esta disposición. 13. Las operaciones de mantenimiento para el interior de la cisterna, deben ser realizadas por personal especializado; sea del organismo operador o de establecimientos particulares, de acuerdo a lo siguiente: a) Con periodicidad trimestral o antes, si se observan deterioros y/o sedimentos. b) Debe efectuarse lavado de la cisterna, para remover el material adherido a la pared. c) El lavado y desinfección debe realizarse, utilizando métodos físicos o soluciones químicas que no afecten la calidad del agua ni del recubrimiento. 14. El encargado del transporte y distribución, debe portar la bitácora del mantenimiento efectuado a la cisterna y está en la obligación de entregársela al representante de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 15. La responsabilidad del prestador del servicio público de abastecimiento de agua potable, que distribuye agua mediante cisternas, llega hasta el extremo final de la manguera utilizada, para tales efectos. 16. El Contratista, antes de dar inicio a la prestación del servicio, debe instalar en el o los camiones cisternas, un sistema de localización satelital, que utilice herramientas de posicionamiento global (GPS) y mapas digitalizados, certificando que cuenta con el equipo para su ubicación satelital y que tiene cobertura las veinticuatro (24) horas del día y los siete (7) días de la semana, en el área en la cual el camión prestará sus servicios. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 15 17. Control Sanitario y Medidas Preventivas: a. La determinación de cloro residual total en el agua, debe efectuarse con equipos de campo por métodos colorimétricos o de comparación visual que utilicen como indicador, N-dietil-p-difenildiamina. b. Cada cisterna debe contar y portar los siguientes requisitos: b.1 Nota firmada por el Representante Legal del prestador del servicio público de abastecimiento de agua potable en la que se lo acredite para prestar el servicio de distribución de agua potable, identificando claramente el vehículo y a su conductor. b.2 Copia del Contrato para prestar el servicio, cuando aplique. b.3 Copia del informe de un laboratorio certificado, que acredite los resultados de los análisis realizados para Benceno, Etilbenceno, Tolueno y Xilenos (pruebas bacteriológicas y de hidrocarburo, vigentes), firmados por personal idóneo. b.4 Clave de identificación única proporcionada por el organismo operador. b.5 Equipo portátil para medir cloro residual. b.6 Programa de distribución de agua. b.7 Bitácora, la cual debe contener la siguiente información: b.7.1 Clave de identificación de la cisterna (número de contrato). b.7.2 Reporte de los resultados de las determinaciones de cloro residual libre, por zona de distribución, en el que se incluya: fecha y responsable de este servicio. b.7.3 Reporte del mantenimiento en el que se incluya: fecha y responsable de este servicio. b.7.4 Tipo y localización de la(s) fuente(s) de abastecimiento o línea(s) de distribución de agua potable, donde se surte la cisterna. b.7.5 Volumen promedio diario de agua distribuido. B. Específicas 1. La deficiencia de suministro de agua potable, será sustentada a través de un Informe Técnico (Anexo Núm.1), que requerirá la Contratación del Servicio de Camiones Cisternas. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 16 2. El monto de la Contratación por el Servicio del Suministro de Agua Potable a través de Camiones Cisternas, debe ser aprobado basado en la cantidad de agua potable y no por los viajes a realizar, mediante Resolución aprobada por la Junta Directiva del IDAAN o Dirección Ejecutiva. 3. Los responsables de firmar la Bitácora Diaria para Despacho de Camiones Cisternas (Formulario Núm.3) son: Despachador, Supervisor y Director Regional o Subregional o a quien delegue, previa notificación formal vía memorándum. 4. La Orden de Despacho de Agua (Formulario Núm.4) será preparada y firmada por el Despachador y firmada por el Director Regional o Subregional o a quién delegue, previa notificación formal vía memorándum. 5. La Declaración Jurada (Anexo Num.3), será firmada por el Supervisor y el Director Regional o Subregional o a quien delegue previa notificación formal vía memorando. No requiere ser firmada por el Almacenista por tratarse de un servicio; firman los funcionarios que recibe a satisfacción el servicio. 6. El volumen de agua será distribuido, según lo establecido en el Contrato. 7. La Inspección Mensual de Camiones Cisternas (Formulario Núm.2), debe ser completada y firmada por el Supervisor y el Conductor. 8. Si el Contratista, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, tiene que reemplazar temporalmente una unidad vehicular de distribución de agua potable, la unidad vehicular de reemplazo debe cumplir con todos los requisitos exigidos en las especificaciones, normas técnicas establecidas, los requisitos plasmados en el pliego de cargos, la Ley y demás disposiciones legales vigentes, además de notificarlo por escrito al regional o subregional. 9. Cuando la cisterna sea propiedad de la entidad, debe colocarse el logo del IDAAN; si es de una compañía privada, debe llevar el nombre de la empresa y la leyenda: “Transporte de agua potable de distribución gratuita, no pague por el vital líquido”, número de contrato, nombre de la empresa contratista, la leyenda “QUEJAS” y número telefónico del organismo operador. 10. El Contratista o Conductor de la Cisterna es responsable de verificar en el sitio de entrega (toma o hidrante), que el agua potable para uso y consumo humano, que va a distribuir en cada viaje, contenga la concentración de cloro residual total mínima de 0.8 mg/l y máxima de 1.5 mg/l; el Despachador o a quien delegue será el responsable que se cumpla con esta acción. 11. El Sistema Tecnológico utilizado para efectuar los registros presupuestarios de gastos en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) se denominada “Sistema de Registro Presupuestario de Gastos (SRPG)” se utilizará hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe otro sistema que realice este registro. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 17 12. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) asignará funcionarios que acompañará al contratista o conductor del Camión Cisterna a la comunidad para verificar la efectiva distribución de agua potable, así como agregar el volumen de cloro activo necesario en caso de no tener el valor mínimo establecido. Dicho funcionario entregará al Director Regional un informe firmado como constancia de verificación. 13. La Dirección de Auditoría Interna del IDAAN comprobará la entrega de suministro de agua potable, mediante Camiones Cisterna; a través de auditoría periódica. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 18 III. PROCEDIMIENTOS A. Contratación del Servicio de Transporte de Camiones Cisternas 1. INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES REGIONAL/SUBREGIONAL Subgerente Operativo Diagnostica problema de deficiencia de suministro de agua potable, asigna a un servidor público idóneo para que realice la inspección en el campo (Supervisor de Acueducto/Jefe de Electromecánica o a quien delegue), culminada la inspección, completa el Informe Técnico (Anexo Núm.1), firma el Supervisor de Acueducto/Jefe de Electromecánica o a quien delegue y el Subgerente Operativo como autorizado. Entrega el Informe Técnico (Anexo Núm.1) al Director Regional o Subregional. Director Regional o Subregional Recibe el Informe Técnico (Anexo Núm.1), coloca el visto bueno. Accede al Sistema Informático Vigente, completa la Solicitud de Materiales (Formulario Núm.1) (coloca el precio estimado del servicio), autoriza e imprime y firma la Solicitud de Materiales (Formulario Núm.1). Prepara expediente con la siguiente documentación: Informe Técnico (Anexo Núm.1), Solicitud de Materiales (Formulario Núm.1) y otros documentos sustentadores, remite a través de memorando a la Dirección de Operaciones de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 2. DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Director Recibe el memorando con el expediente, firma la Solicitud de Materiales (Formulario Núm.1), remite el expediente a la Sección de Suministro por Camiones Cisterna. 3. DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SECCIÓN DE SUMINISTRO POR CAMIONES CISTERNA Jefe Recibe expediente, confecciona el borrador del pliego de cargos, lo anexa al expediente. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 19 Elabora memorando y firma, remite con el expediente a la Oficina de Asesoría Legal. 4. OFICINA DE ASESORÍA LEGAL Abogado Recibe el memorando con el expediente, revisa el borrador del pliego de cargos, lo perfecciona para que cumpla con los aspectos jurídicos y las condiciones generales para el desarrollo del mismo, coloca su Visto Bueno, lo anexa al expediente y solicita autorización según el monto de la contratación a la Junta Directiva o Dirección Ejecutiva, a través de una Resolución; remite al Departamento de Presupuesto. 5. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Analista Recibe el expediente, accede al Sistema Informático Vigente, verifica el saldo de la partida presupuestaria, realiza el bloqueo presupuestario, coloca la codificación presupuestaria, sello, fecha y firma de revisado a la Solicitud de Materiales (Formulario Núm.1), remite a la Sección de Compras. 6. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECCIÓN DE COMPRAS Jefe Recibe expediente, revisa, de estar todo correcto, coloca fecha y firma a la Solicitud de Materiales (Formulario Núm.1) y entrega al Cotizador. Cotizador Recibe el expediente, realiza los procedimientos (Cotizaciones, Convocatoria, Por Convenio Marco, etc.), según lo estipulado en el Texto Único de Contrataciones Públicas, sube el Pliego de Cargos al Portal “PanamaCompra”. Completa, ordena y folea el expediente con las propuestas de los Contratistas, entrega al funcionario delegado para que haga llegar el expediente (Licitación Pública) a la comisión evaluadora. La comisión evaluadora recibe expediente, revisa y selecciona la propuesta que cumpla con el pliego de cargos y el precio a favor del estado, entrega el informe al funcionario delegado. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 20 Jefe Recibe el expediente, revisa que todo cumpla con los requisitos en la Ley y Normas Vigentes de Contratación Pública, de estar todo correcto realiza la adjudicación a través del Sistema “PanamaCompra”, entrega el expediente completo al Cotizador. Cotizador Recibe el expediente, registra la adjudicación a través del sistema “PanamaCompra”, imprime la Resolución de Adjudicación y entrega el expediente completo al Jefe. Jefe Recibe el expediente completo, firma la Resolución de Adjudicación, imprime y firma la Declaración de “PanamaCompra”, remite el expediente completo a la Oficina de Asesoría Legal. 7. OFICINA DE ASESORÍA LEGAL Abogado Recibe el expediente, confecciona e imprime el Contrato y entrega al funcionario delegado para su respectiva firma. Una vez firmado el Contrato se comunica vía telefónica o correo electrónico al Contratista para que se presente al IDAAN a firmar el Contrato y a presentar los requisitos establecidos en el Pliego de Cargos y remite el Contrato con el expediente al Departamento de Presupuesto. Nota: Según monto de contratación, lo firmará la Junta Directiva o el Director Ejecutivo. 8. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Analista Recibe el Contrato con el expediente, accede al Sistema Informático Vigente, valida el registro presupuestario, coloca sello, fecha y firma “Presupuesto Comprometido” al Contrato y remite al Departamento de Contabilidad. 9. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 21 Contador Recibe el Contrato con el expediente, accede al Sistema Informático Vigente, realiza los registros contables correspondientes, imprime el comprobante diario, coloca sello, fecha y firma al reverso del Contrato como constancia de lo actuado, entrega al Jefe. Jefe Recibe el Contrato con el expediente, firma el comprobante de diario y archiva, remite expediente a la Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. 10. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DESPACHO DEL DIRECTOR Recibe el Contrato con el expediente; revisa, de estar todo correcto, confecciona e imprime el memorando, el Director o funcionario delegado firma memorando dirigido al Jefe de la Oficina de Fiscalización de la CGR; remite el memorando y el expediente a la Oficina de Fiscalización de la CGR. 11. OFICINA DE FISCALIZACIÓN DE LA CGR Recibe el Contrato con el expediente, accede al Sistema de Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (SCAFID) u otro sistema tecnológico en uso y registra la entrada. Realiza la revisión al Contrato, culminado el examen integral del mismo, coloca el sello, fecha y firma como revisado el Contrato y demás documentos consignados en la Guía de Fiscalización y a la Solicitud de Materiales (Formulario Núm.1), el Jefe de Fiscalización o a quien delegue, refrenda el Contrato. Accede al Sistema de Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (SCAFID) u otro sistema tecnológico en uso y registra la salida. Remite el Contrato con el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica. Nota: Según el monto de las delegaciones de refrendo, se remite el Contrato con el expediente a la Coordinación de la Oficina de Fiscalización o al Edificio Sede de la Contraloría General de la República, para su refrendo. 12. OFICINA DE ASESORÍA LEGAL Recibe el Contrato con el expediente, elabora e imprime la Orden de Proceder y entrega al funcionario delegado para su respectiva firma. Una vez firmada la Orden de Proceder se comunica vía telefónica o correo electrónico con el Contratista, para que se presente al IDAAN a retirar el Contrato y la Orden de Proceder, autentica la copia del Contrato refrendado y la Orden de Proceder y saca 5 copias. Entrega al Contratista el Contrato original y la Orden de Proceder. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 22 Remite expediente a la Sección de Compra y distribuye copias: Copia: Departamento de Contabilidad Copia: Departamento de Tesorería Copia: Sección de Compras Copia: Sección de Suministro por Camiones Cisterna Copia: Archivos No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 23 MAPA DE PROCESO No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 24 B. Distribución del Suministro de Agua Potable mediante Contratación de Camiones Cisternas 1. INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES REGIONAL O SUBREGIONAL Supervisor Recibe el camión cisterna, realiza la inspección, completa la Inspección Mensual de Camiones Cisternas (Formulario Núm.2) y firma. Entrega al conductor el documento de Inspección Mensual de Camiones Cisternas (Formulario Núm.2), lo revisa; de estar todo en orden, firma y lo devuelve al Supervisor. Asigna al funcionario que acompañará al conductor del camión cisterna a distribuir el agua potable a las comunidades. Dirige al conductor con el camión cisterna a las fuentes o líneas de distribución de agua potable (toma o hidrante), según ruta establecida en el contrato. 2. Despachador Inicia el proceso de abastecimiento al camión cisterna, según capacidad de volumen de agua establecido en el Contrato, culminado el abastecimiento, completa y firma la Bitácora Diaria para Despacho de Camiones Cisternas (Formulario Núm.3) y la Orden de Despacho de Agua (Formulario Núm.4). Culminado el proceso de distribución del Suministro de Agua Potable mediante Camiones Cisternas a las comunidades, el funcionario asignado o supervisor completa y firma el Informe de Supervisión Diaria de Rutas de Camiones Cisternas (Anexo Núm.2). Remite la Bitácora Diaria para Despacho de Camiones Cisternas (Formulario Núm.3) y la Orden de Despacho de Agua (Formulario Núm.4) al Supervisor. 3. Supervisor Recibe la Bitácora Diaria para Despacho de Camiones Cisternas (Formulario Núm.3) y la Orden de Despacho de Agua (Formulario Núm.4) y el Informe de Supervisión Diaria de Rutas de Camiones Cisternas (Anexo Núm.2), revisa las rutas asignadas y el volumen de agua despachada establecido en el Contrato, de estar todo correcto, firma la Bitácora Diaria para Despacho de Camiones Cisternas (Formulario Núm.3) y el Informe de Supervisión Diaria de Rutas de Camiones Cisternas (Anexo Núm.2). Prepara el expediente: Informe de Supervisión Diaria de Rutas de Camiones Cisternas (Formulario Núm.2), la Bitácora Diaria para Despacho de Camiones Cisternas (Formulario Núm.3), Orden de Despacho de Agua (Formulario Núm.4), Informe de Supervisión Diaria de Rutas de Camiones Cisternas (Anexo Núm.2) y otros documentos No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 25 sustentadores, remite al Director Regional o Subregional o a quién delegue, previa notificación formal vía memorando. 4. Director Regional o Subregional Recibe el expediente, revisa la Bitácora Diaria para Despacho de Camiones Cisternas (Formulario Núm.3) contra el Reporte que genera el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) (Anexo Núm.4) suministrado por el Contratista; de estar todo correcto, firma la Bitácora Diaria para Despacho de Camiones Cisternas (Formulario Núm.3). Completa y firma como autorizado la Orden de Despacho de Agua (Formulario Núm.4), el Informe de Supervisión Diaria de Rutas de Camiones Cisternas (Anexo Núm.2) y lo anexa al expediente. Entrega el expediente a la Secretaria. 5. Secretaria Recibe expediente, saca una (1) copia del expediente para sus archivos y entrega los documentos originales del expediente al Contratista. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 26 MAPA DE PROCESO No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 27 C. Pago por el Servicio de Transporte de Camiones Cisternas 1. INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES REGIONAL O SUBREGIONAL Director Regional o Subregional Completa y firma la Declaración Jurada (Anexo Núm.3), la entrega al Supervisor para su firma, completa la Certificación Monitoreo de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), (Anexo Núm.4), la Certificación de Recibo a Satisfacción del Servicio (Anexo Núm.5) y firma, accede al Sistema Informático Vigente y registra la Declaración Jurada (Anexo Núm.3). Secretaria Recibe la Declaración Jurada (Anexo Núm.3), la Certificación Monitoreo de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), (Anexo Núm.4) y Certificación de Recibo a Satisfacción del Servicio (Anexo Núm.5), saca una (1) copia para sus archivos y entrega los documentos originales al Contratista. 2. CONTRATISTA Recibe, prepara expediente con los documentos originales solicitado por el IDAAN ver el Listado Verificador (Anexo Núm.6), entrega a la Sección de Suministro por Camiones Cisterna. 3. DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SECCIÓN DE SUMINISTRO POR CAMIONES CISTERNA Secretaria Recibe el expediente y entrega al Jefe. Jefe Recibe y asigna el Analista para que realice la verificación al expediente. Analista Recibe expediente, verifica los documentos contra el Listado Verificador (Anexo Núm.6); de estar todo correcto, firma el Listado Verificador (Anexo Núm.6). Completa y firma el Cuadro de Verificación de Cuenta del Contratista (Anexo Núm.7). No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 28 Confecciona e imprime memorando para el trámite correspondiente, adjunta al expediente: Memorando, Listado Verificador (Anexo Núm.6) y Cuadro de Verificación de Cuenta del Contratista (Anexo Núm. 7) y saca una copia al expediente. Entrega el expediente al Jefe. Nota: Si se requiere corregir algún documento o falta información solicitada en el Listado Verificador (Anexo Núm.6), se elabora e imprime y firma el Informe Corrección de Cuentas ( Anexo Núm.8). Jefe Recibe, revisa el expediente, de estar todo correcto, firma el Memorando, el Listado Verificador (Anexo Núm.6) y coloca el Vo. Bo. al Cuadro de Verificación de Cuenta del Contratista (Anexo Núm.7), entrega el expediente a la Secretaria. Secretaria Recibe el memorando con el expediente y remite a la Dirección de Operaciones de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 4. DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DESPACHO DEL DIRECTOR Secretaria Recibe memorando con el expediente, entrega al Director. Director Recibe el memorando con el expediente, coloca su firma al memorando y entrega el expediente a la Secretaria. Secretaria Recibe el memorando con el expediente y remite a la Sección de Suministro por Camiones Cisterna. 5. DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SECCIÓN DE SUMINISTRO POR CAMIONES CISTERNA Secretaria Recibe memorando con el expediente, saca una (1) copia al memorando y lo anexa al expediente; notifica al Contratista que se apersone a su Oficina para hacerle entrega del expediente, el Contratista recibe el expediente y firma de recibido en el Memorando. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 29 6. CONTRATISTA Recibe el expediente, completa y entrega la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) con los documentos originales debidamente foliado a la Sección de Tesorería. 7. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECCIÓN DE TESORERÍA Oficinista Recibe del Contratista la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) con el expediente, revisa que todo esté correcto, registra la entrada en el Sistema Informático Vigente, coloca el número secuencial a la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) y remite al Departamento de Contabilidad. 8. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Secretaria Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) con el expediente, entrega al Jefe. Jefe Recibe y asigna la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) con el expediente al Contador. Contador Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) con el expediente, accede al Sistema Informático Vigente y valida si la Declaración Jurada (Anexo Núm.3) está ingresada en el Sistema. Realiza el Asiento Contable, sella, coloca su firma y fecha a la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) y entrega al Jefe. Jefe Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) con el expediente, accede al Sistema Informático Vigente y verifica lo actuado por el Analista y entrega a la Secretaria. Secretaria Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), con el expediente, remite al Departamento de Presupuesto. 9. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Secretaria Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) con el expediente, entrega al Analista. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 30 Analista Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) con el expediente, accede al Sistema Informático Vigente y valida la existencia de la Partida Presupuestaria, coloca sello, fecha y firma a la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) y entrega al Jefe. Jefe Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) con el expediente, accede al Sistema Informático Vigente y verifica lo actuado por el Analista y entrega a la Secretaria Secretaria Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), con el expediente, remite a la Sección de Tesorería. 10. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECCIÓN DE TESORERÍA Oficinista Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), con el expediente, entrega al Jefe. Jefe Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) con el expediente, coloca sello, fecha y firma a la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), confecciona e imprime y firma como responsable la Programación de Pago, entrega a la Oficinista. Oficinista Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), la Programación de Pago y el expediente, remite a la Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. Nota: Según el monto de delegación, la Programación de Pago será autorizada por el Director de Gestión y Servicios Administrativos o el Jefe del Departamento de Finanzas. 11. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DESPACHO DEL DIRECTOR Secretaria Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), la Programación de Pago y el expediente, entrega al Director. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 31 Director Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), la Programación de Pago y el expediente; de estar todo correcto, firma como “autorizado” la Programación de Pago, entrega a la Secretaria. Secretaria Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), la Programación de Pago y el expediente, remite a la Sección de Tesorería. 12. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECCIÓN DE TESORERÍA Oficinista Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), la Programación de Pago y el expediente, entrega al Analista. Analista Recibe la Programación de Pago, confecciona cheque, coloca sello, fecha y firma como elaborado al comprobante del cheque, entrega al Jefe. Jefe Recibe, revisa, de estar todo correcto, firma el comprobante del cheque, entrega a la Secretaria. Anexa al expediente la Programación de Pago y entrega a la Secretaria. Secretaria Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), Cheque y el expediente, remite a la Dirección Ejecutiva. Nota: Según el nivel de aprobación (monto) del cheque se envía a la: Dirección Ejecutiva, Secretaria General, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos, Departamento de Finanzas o a quien delegue por resolución. 13. DIRECCIÓN EJECUTIVA Secretaria Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), Cheque y el expediente, entrega al Director para su firma. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 32 Director Recibe, firma la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) y el Cheque, entrega a la Secretaria. Secretaria Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), Cheque y el expediente, remite a la Oficina de Fiscalización de la CGR. 14. OFICINA DE FISCALIZACIÓN DE LA CGR Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), Cheque y el expediente; accede al Sistema de Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (SCAFID) u otro sistema tecnológico en uso y registra la entrada. Realiza el examen al expediente, de estar todo correcto, el Jefe o a quien delegue refrenda la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) y el Cheque. Accede al Sistema de Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (SCAFID) u otro sistema tecnológico en uso y registra la salida. Remite la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), Cheque y el expediente a la Sección de Tesorería. Nota: Según el monto de las delegaciones de refrendo, se remite la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5) y el Cheque con el expediente al Coordinador de Fiscalización o al edificio Sede de la Contraloría General de la República para su respectivo refrendo. 15. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECCIÓN DE TESORERÍA Secretaria Recibe la Gestión de Cobro (Formulario Núm.5), Cheque y el expediente, comunica al Contratista que retire su Cheque. Remite todo el expediente al Departamento de Contabilidad para su archivo. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 33 MAPA DE PROCESO No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 34 RÉGIMEN DE FORMULARIOS No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 35 Formulario Núm.1 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SOLICITUD DE MATERIALES SOLICITUD DE MATERIALES: PARTIDA DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO: CONSECUTIVO: FECHA: RENGLÓN C/MAT CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL SUBTOTAL ITBM TOTAL REGIONAL O SUBREGIONAL Firma : Fecha: DIR.OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Firma : Fecha: SECCIÓN DE ALMACEN Sello: Fecha: Firma : DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Sello: Firma: Fecha : SECCIÓN DE COMPRAS Firma : Fecha: CONTROL FISCAL Sello: Firma: Fecha : No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 36 Formulario Núm.1 SOLICITUD DE MATERIALES A. OBJETIVO: Llevar un control de la solicitud de materiales por el servicio de transporte de camiones cisternas. B. ORIGEN: Regional o Subregional. C. CONTENIDO: 1. Solicitud de Materiales: Secuencia numérica de las solicitudes. 2. Dirección: Nombre de la Dirección donde pertenece la Unidad Solicitante. 3. Departamento: Unidad Solicitante (Regional o Subregional). 4. Consecutivo: Secuencia numérica del Sistema Informático. 5. Partida: Numeración de la partida asignada específica que autoriza el gasto. 6. Fecha: Día, mes y año cuando se completa la solicitud. 7. Renglón: Numeración de los renglones utilizados por cada servicio. 8. C/Mat: Cantidad de servicio solicitado. 9. Código: Indica el código del artículo solicitado. 10. Descripción: Características o especificaciones del servicio. 11. Precio Unitario: Monto unitario del servicio. 12. Precio Total: Monto total del servicio. 13. Subtotal: Suma antes de impuestos. 14. ITBM Total del impuesto. 15. Total: Suma total del servicio. 16. Regional/Subregional: Firma y fecha del Director Regional/Subregional o a quien delegue. 17. Dir. de Operaciones de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario: Firma y fecha del Director o a quien delegue. 18. Sección de Almacén: Sello, firma y fecha del Jefe de la Sección de Almacén o a quien delegue. 19. Departamento de Presupuesto: Sello, firma y fecha del Analista de que asigno la partida. 20. Sección de Compras: Firma y fecha del responsable que reviso la solicitud. 21. Control Fiscal: Sello, fecha y firma del fiscalizador. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 37 Formulario Núm.2 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO REGIONAL / SUBREGIONAL INSPECCIÓN MENSUAL DE CAMIONES CISTERNAS Fecha: Contratista: Contrato No.: Placa: Marca: Modelo: Año: Capacidad del Cisterna: Nombre: Nombre: Firma: Firma: Supervisor Conductor o Contratista DESCRIPCIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES CUMPLE MARCA POTENCIA SI NO MOTOBOMBA DE AGUA MANGUERA DISTRIBUCIÓN LLAVE PARA ABRIR HIDRANTES ESTADO FÍSICO DEL VEHÍCULO ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO ROTULACIÓN LATERALES ROTULACIÓN TRASERA PINTURA DEL CISTERNA REGISTRO PARA ACCESOS DE PERSONAS CUENTA ORIFICIOS DE SALIDA PARA VACIADO VENTILACIÓN CERRADA HERMÉTICAMENTE CONEXIONES PARA VÁLVULA Y MANGUERA PRUEBAS BACTERIOLÓGICAS PRUEBA HIDROCARBUROS SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS CARNET DE SALUD BLANCO CARNET DE SALUD VERDE BITÁCORA DE DESPACHO DIARIO CALIBRACIÓN DEL TANQUE CISTERNA REGISTRO ÚNICO VEHICULAR PÓLIZA DE SEGUROS DEL CAMIÓN BITACORA DE MANTENIMIENTO BITACORA DE LA CISTERNA PORTAR COPIA DE RESOLUCIÓN No. 1480 AGUA No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 38 Formulario Núm.2 INSPECCIÓN MENSUAL DE CAMIONES CISTERNAS A. OBJETIVO: Llevar un registro y control de las inspecciones físicas y operativas, realizadas a la flota de camiones cisternas, para garantizar la prestación del servicio de suministro de agua potable. B. ORIGEN: Regional o Subregional. C. CONTENIDO: 1. Fecha: Día, mes y año en el que se verifica la cuenta. 2. Contratista: Colocar nombre completo de la empresa contratista que suministró el servicio. 3. Contrato No.: Número asignado al Contrato Refrendado. 4. Placa: Correspondiente al vehículo inspeccionado. 5. Marca: Del camión inspeccionado. 6. Modelo: Del camión inspeccionado. 7. Año: Del camión inspeccionado. 8. Capacidad del Cisterna: Volumen de agua para llenar la cisterna inspeccionado. 9. Descripción: Enumera los puntos específicos mínimos requeridos para la operatividad del camión. 10. Cantidad: Número de artículos o materiales (según descripción). 11. Observaciones: Comentarios o indicaciones explicativas que se realizan para corregir. 12. Cumple, SI - NO: Marcar con una x si cumple o no cumple 13. Marca: Colocar cuando aplica. 14. Potencia: Colocar cuando aplica. 15. Nombre: Letra clara y legible del Supervisor. 16. Firma: Rúbrica del Supervisor. 17. Nombre: Letra clara y legible del Conductor o Contratista. 18. Firma: Rúbrica del Conductor o Contratista. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 39 Formulario Núm.3 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN DE SUMINISTRO POR CAMIONES CISTERNA BITÁCORA DIARIA PARA DESPACHO DE CAMIONES CISTERNAS Fecha: Contratista: Placa Cisterna: Placa Cabezal: Capacidad del Cisterna: HORA NOMBRE CONDUCTOR VOLUMEN CARGADO POR VIAJE COMUNIDAD NOMBRE DEL CONDUCTOR Llegada Salida Nombre: Nombre: Nombre: Firma: Firma: Firma: Despachador Supervisor Director Regional/ Subregional No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 40 Formulario Núm. 3 BITÁCORA DIARIA PARA DESPACHO DE CAMIONES CISTERNAS A. OBJETIVO: Llevar un registro diario para el control de entradas y salidas de los camiones cisternas por el suministro de agua potable, según volumen de agua y rutas establecidas. B. ORIGEN: Sección de Suministro de Camiones Cisterna. C. CONTENIDO: 1. Fecha: Día, mes y año en el que se completa el formulario. 2. Contratista: Colocar nombre completo de la empresa contratista que suministra el servicio. 3. Placa Cisterna: Del camión que presta el servicio en la ruta asignada según contrato. 4. Placa Cabezal: Del camión que presta el servicio en la ruta asignada según contrato. 5. Capacidad del Cisterna: Cantidad de volumen de agua que puede transportar. 6. Hora: Llegada y Salida: Tiempo de duración del llenado del camión cisterna desde la toma de agua o hidrante. 7. Nombre Conductor: Letra clara y legible del Conductor. 8. Volumen Cargado por Viaje: Colocar volumen de agua cargada por cada viaje a la cisterna para suministrar a la comunidad asignada. 9. Comunidad: Lugar asignado al camión cisterna donde debe realizar la distribución del suministro de agua. 10. Nombre: Letra clara y legible del Despachador. 11. Firma: Rúbrica del Despachador. 12. Nombre: Letra clara y legible del Supervisor. 13. Firma Rúbrica del Supervisor. 14. Nombre: Letra clara y legible del Director Regional o Subregional. 15. Firma: Rúbrica del Director Regional o Subregional. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 41 Formulario Núm.4 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO REGIONAL O SUBREGIONAL ORDEN DE DESPACHO DE AGUA Presentar la última orden al momento de solicitar el despacho (sólo para venta de agua). Declaro haber recibido a satisfacción la cantidad de galones de agua potable para ser distribuidos según la ruta establecida en esta orden de despacho de agua. Fecha: Despachador: Letra Impresa: Firma: Despachado a: Liquidación N°: La cantidad de: Según Cont. N°: O/C N°: N° de Placa: Destino: Conductor: Saldo Anterior: Gls. Cantidad De Viajes: Capacidad del Vehículo: Cantidad: Gls. Autorizado: Letra Imprenta: Firma: Saldo Actual: Gls. Preparado por: Letra Imprenta: Firma: Observaciones: No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 42 Formulario Núm.4 ORDEN DE DESPACHO DE AGUA A. OBJETIVO: Llevar un registro y control del despacho de agua para validar la cuenta. B. ORIGEN: Regional o Subregional. C. CONTENIDO: 1. Fecha: Día, mes y año en el que se completa la orden de despacho. 2. Despachador: Letra Imprenta: Nombre en letra imprenta legible del despachador de agua. 3. Firma: Rubrica del despachador. 4. Despachado a: Colocar nombre completo de la empresa contratista que presta el Servicio. 5. Liquidación N°: Número Consecutivo de la Liquidación. Se coloca si es necesario. 6. La cantidad de: Según Contrato N°: Colocar la cantidad total del volumen de agua, según contrato. 7. N° de Placa Número de Placa del camión cisterna. 8. Destino: Lugar en el que se va a distribuir el agua potable. 9. Conductor: Nombre del conductor del camión cisterna. 10. Saldo Anterior: Colocar el último volumen de agua cargado en el camión cisterna. 11. Cantidad de Viajes: Colocar número de viajes diarios realizados. 12. Cantidad: Colocar volumen de agua cargado a despachar. 13. Saldo Actual: Monto obtenido por restar el saldo anterior (punto núm. 12) por la cantidad (punto núm.14). 14.Observaciones: Comentarios adicionales o complementarios a la Orden de Despacho 15. Capacidad del Vehículo: Volumen de agua con la que se llena en su totalidad la cisterna. 16. Autorizado: Letra Imprenta Firma del Director Regional o Subregional o a quien delegue. 17. Preparado por: Letra Imprenta Nombre de quien prepara la Orden de Despacho de Agua. 18. Declaro haber recibido a…..Colocar volumen de agua cargado según unidad de medida vigente. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 43 Formulario Núm. 5 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES GESTIÓN DE COBRO No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 44 Formulario Núm.5 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DETALLE SUSTENTADOR DEL COBRO Contrato Núm. Opcional, Número de contrato, si el acto contractual se sustenta en este documento. Adenda Núm. Opcional, Número de adenda, si el contrato ha sido modificado en alguna de sus partes. Convenio Núm. Opcional, Número de convenio, si el acto contractual se sustenta en este documento. Resolución Núm. Opcional, Número de resolución, si el acto contractual está respaldado por este documento. Orden de Compra Núm. Opcional, Número de orden de compra, si el acto contractual se sustenta en este documento. NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO Institución Nombre de la institución a la que se presenta la Gestión de Cobro (GC). Número Uso Oficial Número secuencial colocado por la entidad receptora de la GC. Fecha Uso Oficial Fecha de recepción de la GC en la entidad. Hora Uso Oficial Hora de recepción de la GC en la entidad. Tesoro Nacional (TN) Uso Oficial Opcional, marque con una “X” cuando el pago será por el Tesoro Nacional (TN). Fondo Institucional (FI) Uso Oficial Opcional, marque con una “X” cuando el pago será por un Fondo Institucional (FI). Nombre del Fondo Uso Oficial Opcional, coloque el nombre del Fondo Institucional por el que se efectuará el pago. A FAVOR DE Nombre Nombre de la persona natural o razón social del propietario inicial del crédito. Cédula o RUC Cédula de identidad personal o número de Registro Único del Contribuyente, del titular del crédito. Firma del Representante Legal o su equivalente Rúbrica del titular del crédito o del responsable institucional de la emisión de la GC. Cédula Cédula de identidad personal del Representante Legal. Endosar a nombre de Opcional, Nombre o razón social del adjudicatario del crédito. Cédula o RUC del adjudicatario del endoso Opcional, Número de cédula de identidad personal o de Registro Único del Contribuyente, de la persona natural o jurídica que se le confirió el endoso. Código de Contratista Uso Oficial, Números o dígitos asignados al Contratista, contenidos en el Catálogo de Contratistas de la Dirección de Tesorería que coloca la entidad receptora del bien. Fecha de elaboración Fecha de confección de la GC. Teléfono Número telefónico de la persona natural o razón social del propietario inicial del crédito. Fecha del endoso Opcional, Fecha en la cual se autoriza el endoso, del cedente al adjudicatario. Firma del que cede los derechos al adjudicatario Opcional, Rúbrica del que cede los derechos de la Gestión de Cobro al adjudicatario. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 45 Descripción del bien o servicio brindado Redacción descriptiva con la que se define clara y brevemente el bien o servicio brindado y el periodo al que corresponde el cobro. Nota 1: Cuando se trate de GC para la CSS, deberá incorporarse además el siguiente texto: “Número de Informe de Recepción . “ Nota 2:Cuando se trate de las siguientes situaciones, las mismas deberán ser tratadas como se detalla a continuación: 1. GC para viáticos de funcionarios a misiones oficiales: se debe indicar aunado a dicha descripción, el lugar de destino, la misión oficial a desarrollar y las fechas en que se ejecutará la misión oficial y la frase “VER DOCUMENTACIÓN ADJUNTA”. 2. GC para el pago de combustible a Diputados de la Asamblea Legislativa: se debe indicar aunado a la pertinente descripción la frase “VER DOCUMENTACIÓN ADJUNTA”, producto de lo cual se deberá adjuntar a la GC el listado con los datos pertinentes a nombre, cédula, partida presupuestaria, monto que corresponda. 3. GC para Solicitudes de Reembolsos de Cajas Menudas: se debe indicar aunado a la pertinente descripción la frase “VER DOCUMENTACIÓN ADJUNTA”, producto de lo cual se deberá adjuntar a la GC el listado con las partidas presupuestarias y montos que les correspondan. 4. GC por Servicios Profesionales o Consultorías brindadas por nacionales: deberá colocarse aunado a la descripción del servicio brindado y el periodo correspondiente, lo que determine la Ley orgánica de la Caja de Seguro Social y la siguiente información: Valor Bruto Inicial (menos) Seguro Social (igual)Valor bruto 5. Cuando se trate de Servicios Profesionales o Consultorías brindadas por extranjeros, deberá colocarse aunado a la descripción del servicio brindado y el periodo correspondiente, lo que determine la Ley orgánica de la Caja del Seguro Social y lo que establezca el Código Fiscal, en materia de tributos y la siguiente información, como se detalla a continuación según sea el caso. Valor Bruto Inicial (menos) Seguro Social (menos) Seguro Educativo (menos) Impuesto Sobre la Renta (igual)Valor bruto VALORES EN BALBOAS Valor Bruto Valor en Balboas sobre el cual se ejecutarán cálculos y se sumarán y restarán diversos valores según el tipo de bien o servicio brindado en GC presentadas por Contratista es de bienes y servicios. 1. Cuando se trate de GC por Servicios Profesionales o Consultorías brindadas por nacionales en este campo deberá colocarse la cantidad que resulte de restar del Valor Bruto Inicial lo pertinente al Seguro No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 46 Social, (cuando corresponda, véase la descripción del bien o servicio brindado). 2. Cuando se trate de GC por Servicios Profesionales o Consultorías brindadas por extranjeros en este campo deberá colocarse la cantidad que resulte de restar del Valor Bruto Inicial lo correspondiente al Seguro Social y el Impuesto Sobre la Renta. Retención X garantía ( %) Opcional, sólo para Obras. Incluya cifra porcentual consignada en el documento contractual para la retención por garantía y coloque la cantidad resultante de multiplicar el Valor Bruto por dicho porcentaje. Anticipo ( %) Opcional sólo para Obras. Incluya la cantidad si este rubro está considerado en el pliego de cargos y en las especificaciones técnicas de la licitación. Multiplique el % fijo consignado en el documento contractual por el Valor Bruto o el valor proporcional que corresponda según cada GC presentada. ITBMS Incluya la cantidad resultante de multiplicar el Valor Bruto “sin ninguna deducción” por el porcentaje de ITMBS que se encuentre vigente. Sume 911 Incluya la cantidad resultante de multiplicar el Valor Bruto por 1%,(sólo cuando se trate de empresas prestadoras de servicios de telefonía básica local, móvil y/o de trasmisión y conmutación de datos e Internet, o lo que se estipule en la Ley vigente sobre tal tasa impositiva). Impuesto Selectivo al Consumo Opcional sólo para adquisiciones vinculadas con: Licores, servicio de teléfonos por contratos, cable, fabricantes de joyas, bienes muebles de lujo (yates, helicópteros, etc.). Retención de ( %) del ITBMS 1. Cuando se trate de GC de Contratista es nacionales de bienes o servicios, deberá retenerse el 50% del ITBMS, siempre y cuando el documento contractual sea mayor a B/.20,000.00 y si los ingresos del año anterior hubiesen sido mayores a B/.36,000.00, (es decir, si es contribuyente del ITBMS). 2. Cuando se trate de GC por Servicios Profesionales o Consultorías brindadas por extranjeros deberá retenerse el 100% del ITBMS. Monto Total a Cobrar en Letras Frase que describe el monto final a cobrar a través de la GC. Dicho valor debe ser equivalente a lo indicado en el campo Valor Total en Número. 1. Cuando se trate de GC presentadas por Contratista es de bienes y servicios (que no sean consultorías), deberá aplicarse según corresponda las instrucciones de suma y resta que muestra el formulario de GC. 2. Cuando se trate de GC por Servicios Profesionales o Consultorías brindadas por nacionales no contribuyentes del ITBMS deberá colocarse la cantidad que resulte de sumar al Valor Bruto el ITBMS. 3. Cuando se trate de GC por Servicios Profesionales o Consultorías brindadas por nacionales contribuyentes del ITBMS deberá colocarse la cantidad que resulte de restar del Valor Bruto el 50% del ITBMS. 4. Cuando se trate de GC por Servicios Profesionales o Consultorías brindadas por extranjeros: deberá colocarse la cantidad que resulte de restar del Valor Bruto el 100% del ITBMS. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 47 Valor Total en Número Valor en símbolos numéricos que representa el monto final a cobrar a través de la GC. Dicho valor debe ser equivalente a lo indicado en el campo Monto Total a Cobrar en Letras. FIRMAS Y SELLOS POR REGISTROS Y AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL Tesorería Firma del responsable o delegado y fecha de entrada y salida de la unidad de tesorería institucional. Uso Oficial Opcional: número de cheque o transferencia cuando el pago sea por el FI. Fecha de entrada y salida en Tesorería Fecha de entrada: día en que se recibe la GC, en la Unidad de Tesorería Institucional. Opcional: Fecha de salida 1. Para pagos por el Fondo Institucional, día de entrega del cheque o constancia de transferencia al Contratista. 2. Para pagos por el Tesoro Nacional, día en que se remite la transacción, la GC y la documentación sustentadora a la Dirección de Tesorería. 3. Sello de Presupuesto Sello, fecha, firma y partida(s) presupuestaria(s) (sólo cuando se trate de cuentas directas). Sello de Contabilidad Sello, fecha y firma. Autorización Firma del responsable institucional o del funcionario delegado por éste para aprobar GC y las fechas en que se recibe y da salida a la GC de la Unidad Administrativa Autorizadora. Sello de Unidad de Transporte, Control de Combustible o su equivalente Uso Oficial Opcional: Sólo para GC relacionadas con el pago por suministro de combustible, a través del Convenio Marco de Suministro de Combustible a Entidades del Estado. Sello, fecha y firma al reverso Sello por registro presupuestario efectuado por personal de la CGR Uso Oficial Opcional: Sólo para Entidades Descentralizadas, cuyos registros presupuestarios son efectuados por la Contraloría General, a través del Sistema de Registro Presupuestario de Gastos (SRPG). Sello, fecha y firma al reverso Sello del Responsable del Programa Comunitario, Municipio y Consejo Provincial Uso Oficial Opcional: Sólo para GC relacionadas con el pago a favor de Programas Comunitarios, Municipios y Consejos Provinciales. Sello, fecha y firma al reverso Sellos por contabilización de cuentas financieras de la CSS. Uso Oficial Opcional: Sólo para GC relacionadas con la existencia de multiplicidad de partidas presupuestarias y/o la contabilización de múltiples cuentas financieras. Sello(s), fecha(s) y firma(s) al reverso DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 1. Uso Oficial Opcional: adjunte a la GC la segunda página que se genere desde SIAFPA (o el Sistema de Administración Financiera Gubernamental vigente) o en su defecto los listados pertinentes contentivos de la correspondiente información pormenorizada, en No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 48 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - DIRECCIÓN DE TESORERÍA - (Sólo para pagos por el TN) Sello de Contabilizado Sello, firma y fecha. Sello de Digitalizado Sello, firma y fecha. Sello de Gestión de Pagos Sello, firma y fecha. Opcional: número de cheque o transferencia automática de fondos (ACH). ACRÓNIMO EQUIVALENCIA GC Gestión de Cobro CSS Caja de Seguro Social SIAFPA Sistema integrado de Administración Financiera de Panamá SRPG Sistema de Registro Presupuestario de Gastos ITBMS Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios Documentación (Listado) con nombres, números de cédulas, partidas presupuestarias, fechas, cheques, documentos fuente y montos los cuales deberá incorporarse también la numeración y fecha de la GC pertinente; cuando se trate de GC relacionadas con el pago de: • Combustible de Diputados de la Asamblea Legislativa • Viáticos por misiones oficiales a funcionarios • Reembolsos de Fondos Rotativos • Reembolsos de Cajas Menudas NOTA: Cuando producto del registro de la documentación en el SIAFPA (o el Sistema de Administración Financiera Gubernamental vigente) se genere el detalle correspondiente (segunda página), la misma deberá ser impresa y anexada como parte de la documentación adjunta a la GC. 2. Uso Oficial Opcional: cuando se trate de información pormenorizada, pertinente a documentación de la CSS, también deberá considerarse la utilización de documentos adjuntos como sustento de la GC, en los cuales deberá incorporarse la numeración y fecha de la GC pertinente. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA o UNIDAD DE FISCALIZACIÓN INSTITUCIONAL Fiscalización Sello, fecha y firma del fiscalizador y sello, fecha y firma del Jefe de Fiscalización, cuando la GC sea menor a B/.300,000.00 o según lo indique el Decreto de delegación de refrendo vigente, que sea emitido por la Contraloría General. Uso Oficial Opcional sólo para Obras: Sello, fecha y firma del Auditor de Obras de la Oficina de Ingeniería, cuando la GC sea mayor a B/.300,000.00 o según lo indique el Decreto de delegación de refrendo vigente, que sea emitido por la Contraloría General. Refrendo o Firma Refrendo: Nombre y Rúbrica del Contralor General o del funcionario delegado por éste, siempre y cuando en la entidad se mantenga el Control Previo ejercido por la Contraloría General. Firma: Nombre y Rúbrica del Encargado de la Unidad de Fiscalización Institucional. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 49 SUME 911 Sistema Único de Manejo de Emergencias 911 creado para la planificación, dirección y supervisión de las acciones para la atención integral y oportuna de emergencias… Tasa impositiva aplicada a empresas prestadoras de servicios de telefonía básica local, móvil y/o de transmisión y conmutación de datos e Internet, o lo que se estipule en la Ley vigente sobre tal tasa impositiva. TN Tesoro Nacional FI Fondo Institucional No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 50 GLOSARIO No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 51 GLOSARIO 1. Bitácora: Registro diario para el control de entradas y salidas de los camiones cisternas al suministro de agua potable, según volumen de agua y rutas establecidas. 2. Cisterna: Depósito que se instala sobre un vehículo para transportar agua potable para uso y consumo humano. 3. Clave de Identificación Única: Código alfa-numérico que proporciona información de la cisterna. 4. Desinfección: Acción de inactivar microorganismos patógenos. 5. Mantenimiento: Lavado, desinfección y conservación del interior de la cisterna, la manguera de distribución y de equipo de bombeo, en su caso. 6. Organismo Operador: Persona natural o jurídica responsable de operar, mantener y administrar el sistema de abastecimiento de agua potable. 7. Registro: Abertura con tapa en la cisterna que permite las acciones de mantenimiento. 8. Rompeolas: Mamparos fijos en el interior de la cisterna, colocadas transversal y verticalmente, para evitar movimientos violentos de agua. 9. Sistema de Posicionamiento Global (GPS): Plaforma satelital que permite el acceso a la ubicación exacta de un vehículo. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 52 ANEXOS No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 53 Anexo Núm.1 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO INFORME TÉCNICO N°: Regional/Subregional: FECHA: PARA: Director de Operaciones de Agua Potable y Alcantarillados Sanitarios DE: Supervisor de Acueducto/Jefe de Electromecánica Autorizado por: Sub-Gerente Operativo Vo.Bo.: Director Regional ASUNTO: DEFICIENCIA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE QUE REQUIERE EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CAMIÓN CISTERNA. El departamento técnico, una vez realizada la revisión en campo del sistema de acueducto de , (ruta , libro ) establece que: 1. Ruta por atender: 2. Población (No. De casas): 3. Volumen requerido (Gls): 4. No. De Viajes estimados: 5. Tipo de cisterna requerido: Capacidad de la cisterna: No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 54 Tracción del camión: Tipo de bomba del: 6. Causa de la falta de agua potable: □ Falta de redes de tuberías □ Ampliación de diámetro de tuberías □ Invasión de tierras estatales □ Falta de estación de bombeo/Daños en Estación de Bombeo □ Otros Describir la causa: 7. Indicar punto de acopio más cercano: Ejemplo: Esquemático de localización de la ruta de cisterna/ señalar la ruta. Nota: Este informe técnico tendrá un periodo de validez de 12 meses. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 55 Anexo Núm.2 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES INFORME DE SUPERVISIÓN DIARIA DE RUTAS DE CAMIONES CISTERNAS FECHA: SUPERVISOR: REGIÓN: ELABORADO POR: NOMBRE: FIRMA FECHA SUPERVISOR: NOMBRE: FIRMA FECHA DIRECTOR REGIONAL O SUGREGIONAL: NOMBRE: FIRMA FECHA COMUNIDAD PROVEEDOR NOMBRE DEL CONDUCTOR VOLUMEN ENTREGADO RECIBIDO A SATISFACCIÓN FIRMA DE LA COMUNIDAD NÚM. DE CASA/ CELULAR O TELÉFONO SI NO (PORQUE) No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 56 Anexo Núm.3 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN DE SUMINISTRO POR CAMIONES CISTERNA DECLARACIÓN JURADA No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 57 Anexo Núm.4 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN DE SUMINISTRO POR CAMIONES CISTERNA CERTIFICACIÓN MONITOREO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) DIRECTOR REGIONAL O SUGREGIONAL No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 58 Anexo Núm.5 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN DE SUMINISTRO POR CAMIONES CISTERNA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN EL SERVICIO DIRECTOR REGIONAL O SUGREGIONAL No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 59 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ~ ~~ IOOON AnexoNúm.6 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN DE SUMINISTRO POR CAMIONES CISTERNA LISTADO VERIFICADOR CONTRATISTA: ----~FECHA: CONTRATO Nº: PERÍODO: PLACA NO:------ VERIFICAR EN EL SIGUIENTE ORDEN OBSERVACIONES GESTIÓN DE COBRO COMPLETA MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN TRAMITE DE CUENTAS CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUENTAS DEL PROVFEDOR DECLARACIÓN JURADA FACTURA FISCAL Y UNA COPIA RECIBO DE PROVEEDOR CONSTANCIA DEL VIAJE ORDEN DE DESPACHO DE AGUA BITÁCORA DIARIA POR PROVEEDOR Y RUTA INFORME DE GPS IMPRESO Y CD (digital) CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN DE GPS VS BITÁCORA (REGIONAL) CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO Y MONITOREO DEL SERVICIO PAZ Y SALVO IDAAN PAZ Y SALVO MEF PAZ Y SALVO CSS PRUEBA BACTERIOLóGICA IDAAN (5 prim:!ros días del cada mes) PRUEBA DE HIDROCARBURO CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL SERVICIO COPIA DE AVISO DE OPERACIONES COPIA DE CERTIFICACIÓN DE REGIS'IRO PÚBLICO COPIA DE CÉDULA COPIA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO COPIA DE SEGURO DE CONDUCTOR Y A YUDAN'IE PÓLIZA DE SEGURO COPIA DE REGIS'IRO VEHICULAR COPIA DE RECIBO DE PLACA COPIA DE PESAS Y DIMENSIONES COPIA DE CON'IRATO REFRENDADO FORMULARIO NO. INSPECCIÓN DE CAMIÓN CIS'IERNA Nombre: Nombre: Firma: Firma: Analista de Cuentas Jefe Preparado por: VoBo del Jefe: No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 60 Preparado por: VoBo del Jefe: Nombre: Nombre: Firma: Firma: Fecha: Fecha: Anexo Núm.7 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN DE SUMINISTRO POR CAMIONES CISTERNA CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA VEHÍCULO PONER GALONES VIAJES Galones Bitácora Diferencia Diferencia OBSERVACIONES SEGÚN CUENTA FECHA TOTAL Viajes realizados Galones de Agua por Viaje Galones entregados por Bitácora MENOS Galones no despachados Total de Galones devengados Precio por Galón de Agua TOTAL………………………………….. No. 28392-C Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de octubre de 2017 61 Anexo Núm.8 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN DE SUMINISTRO POR CAMIONES CISTERNA INFORME CORRECCIÓN DE CUENTAS CONTRATISTA: CONTRATO N°.: PERIODO: PLACA: Observaciones Fecha Notificado Contratista Nombre Legible Firma Fecha Recibido Analista Nombre Legible Firma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://www.tcpdf.org